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BILAN GLACES GERONIMI 2015 Siren 529637241				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	5998	5998		
Immobilisations corporelles	168831	94219	74612	61456
Immobilisations financières	11160		11160	13060
Total Actif Immobilisé	200989	100217	100773	89517
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	13531		13531	26100
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	97261		97261	80507
Créances – Autres	69127		69127	35801
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				11064
Caisse				
Charges constatées d’avance	3657		3657	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	183576		183576	153472
Total général Actif	384565			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4800	4800
Réserves réglementées				
Autres réserves			11334	11334
Report à nouveau			-27793	-57630
Résultat de l’exercice			-36241	29837
Provisions réglementées				8782
Total des capitaux propres - Total I			100	45123
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			165195	92780
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			80595	83184
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			38458	21901
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			284248	197865
Total général Passif			284349	242988
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			34589	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			34071	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			245	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1900	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	335116		346718	
Production vendue de services - France	2904		2009	
Production stockée	-5794		-1425	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	16782		6760	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	349009		354062	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	161659		129526	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	6775		1850	
(dont crédit bail mobilier)*	5045			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	120925		110619	
(dont taxe professionnelle)	481			
Impôts, taxes et versements assimilés	1482		-249	
Rémunérations du personnel 	53929		48316	
Charges sociales	19824		14107	
Dotations aux amortissements	20915		18756	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1742		6922	
Total des charges d’exploitation	387252		329846	
Résultat d’exploitation	-38243		24216	
Produits financiers	1		24	
Produits exceptionnels	10682		8782	
Charges financières	1905		3184	
Charges exceptionnelles	6776			
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-36241		29837	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	7041			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	24199			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			27632	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			3741	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			2698	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières			1900	
Total Immobilisations (Valeur brute)			168818	
Total Immobilisations (Augmentations)			34071	
Total Immobilisations (Diminutions)			1900	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)			1900	
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)			1900	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			7041	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			24199	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel