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BILAN GLACES GERONIMI 2014 Siren 529637241				
				
PASSIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	15000		15000	15000
Immobilisations incorporelles – Autres	5998	5998		956
Immobilisations corporelles	134760	73304	61456	72560
Immobilisations financières	13060		13060	11160
Total Actif Immobilisé	168818	79301	89517	99676
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	26100		26100	29375
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	80507		80507	61140
Créances – Autres	35801		35801	48421
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11064		11064	4798
Caisse				
Charges constatées d’avance				647
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	153472		153472	144380
Total général Actif	322290			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2014			Exercice precédent 2013
				
				
	Brut	Amortissement année 2014	Net année 2014	Net année 2013
Capital social ou individuel			48000	48000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			4800	4800
Réserves réglementées				
Autres réserves			11334	11334
Report à nouveau			-57630	
Résultat de l’exercice			29837	-57630
Provisions réglementées			8782	17564
Total des capitaux propres - Total I			45123	24067
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			92780	118075
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			83184	54307
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8054		
Autres dettes			21901	47607
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			197865	219989
Total général Passif			242988	244057
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			58664	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			8596	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2014		Exercice precédent T2013	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France	346718		240530	
Production vendue de services - France	2009		4703	
Production stockée	-1425		1750	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues			1394	
Autres produits	6760		-2576	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	354062		245801	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	129526		127388	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	1850		-375	
(dont crédit bail mobilier)*	4783			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110619		88945	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	-249		-546	
Rémunérations du personnel 	48316		54380	
Charges sociales	14107		13272	
Dotations aux amortissements	18756		21742	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6922		4417	
Total des charges d’exploitation	329846		309223	
Résultat d’exploitation	24216		-63422	
Produits financiers	24		56	
Produits exceptionnels	8782		18588	
Charges financières	3184		3542	
Charges exceptionnelles			9311	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	29837		-57630	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	-1			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	17255			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2014	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			6170	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			526	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			1900	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			160222	
Total Immobilisations (Augmentations)			8596	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2014	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			-1	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			17255	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2014		Exercice precédent 2013	
				
Effectif moyen du personnel