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BILAN GARDIENNAGE DU ROND POINT 2017 Siren 529605651				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	22300		22300	22300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	45092	30019	15073	7590
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	67392	30019	37373	29890
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1435		1435	
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	6736		6736	4766
Créances – Autres	1468		1468	3570
Valeurs mobilières de placement	10203		10203	10203
Disponibilités	63547		63547	70413
Caisse				
Charges constatées d’avance	2389		2389	1787
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	85779		85779	90738
Total général Actif	153171			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves			74607	64302
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			18236	20305
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			95043	86807
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			4479	767
Fournisseurs et comptes rattachés			7193	25749
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1668		
Autres dettes			16438	7305
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			28109	33821
Total général Passif			123152	120628
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			10425	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	114880		94322	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	3		1	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	114884		94323	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	20944			
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1435			
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	58585		61286	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	3205		4239	
Rémunérations du personnel 	8071		1331	
Charges sociales	1170		541	
Dotations aux amortissements	2942		2987	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation	93482		70384	
Résultat d’exploitation	21402		23939	
Produits financiers			203	
Produits exceptionnels				
Charges financières			254	
Charges exceptionnelles	45			
Impôts sur les bénéfices	3121		3583	
Bénéfice ou perte	18236		20305	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	24440			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	16328			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1841	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2550	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			6035	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			56967	
Total Immobilisations (Augmentations)			10425	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			24440	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			16328	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel