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BILAN FRATELLIMMO 2016 Siren 529604555				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	4183	3340	843	
Immobilisations corporelles	61685	20774	40911	49107
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	65868	24114	41754	49107
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	378		378	13
Créances – Clients et comptes rattachés	36588		36588	49707
Créances – Autres	9603		9603	2798
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	2904		2904	36212
Caisse				
Charges constatées d’avance	7014		7014	552
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	56488		56488	89283
Total général Actif	122356			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			7500	7500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			750	750
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			42158	4926
Résultat de l’exercice			-9749	37232
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			40658	50408
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			24269	30853
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			420	10271
Fournisseurs et comptes rattachés			2554	1993
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		8836		
Autres dettes			30341	44864
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			57584	87982
Total général Passif			98242	138389
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			18364	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4225	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	97409			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	137301		176736	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	900		772	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	138201		177508	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	42767		36558	
(dont taxe professionnelle)	525			
Impôts, taxes et versements assimilés	1649		1044	
Rémunérations du personnel 	76919		80998	
Charges sociales	13817		9673	
Dotations aux amortissements	11578		4654	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	698			
Total des charges d’exploitation	147428		132928	
Résultat d’exploitation	-9227		44580	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			20	
Charges financières	522		116	
Charges exceptionnelles			68	
Impôts sur les bénéfices			7184	
Bénéfice ou perte	-9749		37232	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	27666			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	3677			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations			1055	
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			2437	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			733	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			61643	
Total Immobilisations (Augmentations)			4225	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			27666	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			3677	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel