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BILAN EURL CAPRICES 2018 Siren 529612137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	35000		35000	35000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	18376	12803	5573	5576
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	53376	12803	40573	40576
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	50723		50723	50847
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	601		601	167
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	25330		25330	25638
Caisse				
Charges constatées d’avance				223
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	76654		76654	76875
Total général Actif	130030	134986		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			25183	21787
Report à nouveau				-4593
Résultat de l’exercice			582	7989
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			26865	26283
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			20197	14870
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			27971	23372
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		38810		
Autres dettes			42194	52927
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			90362	91168
Total général Passif			117227	117451
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			10188	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			2849	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	107928		134986	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	312		47	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	108240		135033	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	64294		70988	
Variation de stock (marchandises)	123		14117	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	21843		22088	
(dont taxe professionnelle)	758			
Impôts, taxes et versements assimilés	2172		806	
Rémunérations du personnel 	17072		16240	
Charges sociales	106		50	
Dotations aux amortissements	852		990	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	236		280	
Total des charges d’exploitation	106699		125558	
Résultat d’exploitation	1541		9474	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	6		336	
Charges financières	774		1244	
Charges exceptionnelles	79			
Impôts sur les bénéfices	112		578	
Bénéfice ou perte	582		7989	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21586			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	12161			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			849	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			52527	
Total Immobilisations (Augmentations)			849	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21586	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			12161	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel