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BILAN EFT COLLARD 2021 Siren 529662074				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	35403	17856	17547	20962
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	35403	17856	17547	20962
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1978		1978	7170
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	68814		68814	67251
Créances – Autres	11224		11224	9231
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	84622		84622	22099
Caisse				
Charges constatées d’avance	7700		7700	6850
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	174338		174338	112602
Total général Actif	209741			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amortissement année 2021	Net année 2021	Net année 2020
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			42365	23078
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			1248	19286
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			46913	45665
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			73077	3128
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			2834	2834
Fournisseurs et comptes rattachés			51807	51457
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2692		
Autres dettes			17254	30259
Produits constatés d’avance				222
Total des dettes			144971	87900
Total général Passif			191884	133564
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			4058	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021		Exercice precédent T2020	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	353386		373500	
Production stockée	-4870		4788	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	2719		2406	
Autres produits	2689		1662	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	353924		382357	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	63810		88941	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	323		172	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	169677		145051	
(dont taxe professionnelle)	811			
Impôts, taxes et versements assimilés	2521		2746	
Rémunérations du personnel 	71295		85103	
Charges sociales	37347		45212	
Dotations aux amortissements	7474		4697	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		7	
Total des charges d’exploitation	352452		371928	
Résultat d’exploitation	1472		10428	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			12000	
Charges financières			59	
Charges exceptionnelles			195	
Impôts sur les bénéfices	224		2888	
Bénéfice ou perte	1248		19286	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	68457			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	40680			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2021	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1970	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2088	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			47435	
Total Immobilisations (Augmentations)			4058	
Total Immobilisations (Diminutions)			16090	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2021	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			513	
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions			513	
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés			513	
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions			513	
DIVERS Montant de la TVA collectée			68457	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			40680	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel