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BILAN EFT COLLARD 2018 Siren 529662074				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	25275	19972	5303	4320
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	25275	19972	5303	4320
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	876		876	1728
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	74419	513	73907	202186
Créances – Autres	28878		28878	35246
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1735		1735	28207
Caisse				
Charges constatées d’avance	8024		8024	9389
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	113934	513	113421	276756
Total général Actif	139209			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			21453	9777
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			-62337	11676
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-37584	24753
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11817	16306
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			82885	144122
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2335		
Autres dettes			61606	95895
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			156307	256323
Total général Passif			118724	281076
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			4146	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			3985	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	267069		444017	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	18467		530	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	285536		444547	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	44560		88454	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	852		-1462	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	149280		210873	
(dont taxe professionnelle)	1024			
Impôts, taxes et versements assimilés	3308		1106	
Rémunérations du personnel 	99709		86144	
Charges sociales	46358		41388	
Dotations aux amortissements	2581		4055	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	6		53	
Total des charges d’exploitation	346655		430611	
Résultat d’exploitation	-61120		13936	
Produits financiers				
Produits exceptionnels			400	
Charges financières	436		529	
Charges exceptionnelles	781		1981	
Impôts sur les bénéfices			150	
Bénéfice ou perte	-62337		11676	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	51327			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	33131			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1625	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			2360	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			28249	
Total Immobilisations (Augmentations)			3985	
Total Immobilisations (Diminutions)			6959	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			51327	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			33131	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel