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BILAN EFT COLLARD 2017 Siren 529662074				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	28249	23929	4320	8412
Immobilisations financières				
Total Actif Immobilisé	28249	23929	4320	8412
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	1728		1728	266
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				992
Créances – Clients et comptes rattachés	202699	513	202186	88247
Créances – Autres	35246		35246	18872
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28207		28207	4804
Caisse				
Charges constatées d’avance	9389		9389	6978
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	277269	513	276756	120159
Total général Actif	305518			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves			9777	4486
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			11676	10291
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			24753	18077
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16306	17056
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			144122	29135
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		2122		
Autres dettes			95895	64303
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			256323	110494
Total général Passif			281076	128571
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			8529	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1009	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			400	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	444017		285382	
Production stockée			-1642	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	530		278	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	444547		284018	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	88454		28193	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-1462		5121	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	210873		129372	
(dont taxe professionnelle)	-155			
Impôts, taxes et versements assimilés	1106		1271	
Rémunérations du personnel 	86144		71419	
Charges sociales	41388		38632	
Dotations aux amortissements	4055		9832	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	53			
Total des charges d’exploitation	430611		283841	
Résultat d’exploitation	13936		177	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	400		24572	
Charges financières	529		1110	
Charges exceptionnelles	1981		13348	
Impôts sur les bénéfices	150			
Bénéfice ou perte	11676		10291	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	85056			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	55371			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			759	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport			250	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			31298	
Total Immobilisations (Augmentations)			1009	
Total Immobilisations (Diminutions)			4058	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			85056	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			55371	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel