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BILAN DIAG ECO IMMO METROPOLE 2021 Siren 529613325				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	19000		19000	
Fonds commercial	15000		15000	
Autres immobilisations incorporelles	1340	1340		
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	26265	18997	7269	
Autres immobilisations corporelles	100487	52216	48271	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	8657		8657	
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000		3000	
TOTAL (I)	173749	72553	101196	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	91944	1013	90931	
Autres créances	68621		68621	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	55240		55240	
Disponibilités	357703		357703	
Charges constatées d’avance	6328		6328	
TOTAL (II)	579837	1013	578823	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	753586	73566	680020	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	3300			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	255435			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	50816			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	310051			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	185255			
Emprunts et dettes financières divers (4)	98383			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	9924			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	28925			
Dettes fiscales et sociales	47482			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	369969			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	680020			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	202581			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	470683		470683	
Chiffres d’affaires nets	470683		470683	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			38024	
Autres produits			560	
Total des produits d’exploitation (I)			509267	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			210713	
Impôts, taxes et versements assimilés			5204	
Salaires et traitements			170004	
Charges sociales			39755	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16091	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			17711	
Total des charges d’exploitation (II) 			459478	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			49789	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			9796	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé			450	
Autres intérêts et produits assimilés			576	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			10822	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1047	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1047	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			9775	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			59563	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	5000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	5000			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	238			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2500			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2738			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2262			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11009			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	525089			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	474272			
BENEFICE OU PERTE	50817			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	38024			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	10014			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35340		
Total Immobilisations corporelles		124198		11614
Total Immobilisations financières		18457		
Total Général		177995		11614
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35340
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			9060	126752
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			6800	11657
Total Général			15860	173749
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1340			
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	64182	16090	9060	
AMORTISSEMENTS Total Général	65522	16090	9060	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1013			1013
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1013			1013
TOTAL GENERAL	1013			1013
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3000			
Clients douteux ou litigieux	1216	1216		
Autres créances clients	90728	90728		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	300	300		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	2608	2608		
Impôts sur les bénéfices	1231	1231		
T. V. A.	3308	3308		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	61174	61174		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	6328	6328		
TOTAL ETAT DES CREANCES	169894	166884		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	185255	17867	167388	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	28925	28925		
Personnel et comptes rattachés	16306	16306		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10245	10245		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20042	20042		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	886	886		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	98386	98386		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	360045	192657	167388	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	13268			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	149000			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes	21			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	101834			
Location, charges locatives et de copropriété	27195			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	12098			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	69585			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	210713			
Taxe professionnelle	368			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4836			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5204			
Montant de la TVA. collectée	100077			
Total TVA. déductible sur biens et services	32901			
Effectif moyen du personnel	3			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	3