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BILAN ANTELIA CONSEILS 2015 Siren 529671364				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	11195	9422	1772	
Fonds commercial	90000	45000	45000	45000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	39294	22942	16352	15384
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	92		92	92
Prêts				
Autres immobilisations financières	5026		5026	5026
TOTAL (I)	145609	77364	68245	65503
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services	6025		6025	13777
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	317294	33287	284007	242315
Autres créances	48208		48208	36286
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	89789		89789	20000
Charges constatées d’avance	4833		4833	4119
TOTAL (II)	466152	33287	432865	316500
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	611761	110652	501109	382004
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
 Capital social ou individuel	3000		3000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	1265		1265	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	39212		74307	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	46338		-35095	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	89815		43477	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10690		33596	
Emprunts et dettes financières divers (4)	24905			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1141		17885	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35450		76803	
Dettes fiscales et sociales	187217		101266	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	33414		107453	
Produits constatés d’avance (2)	118473		1519	
TOTAL (IV)	411293		338526	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	501109		382004	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	734305		734305	365961
Chiffres d’affaires nets	734305		734305	365961
				
Production stockée			-13777	-3587
Production immobilisée			2937	13279
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			517	1710
Total des produits d’exploitation (I)			723982	377364
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			204400	143564
Impôts, taxes et versements assimilés			3932	6767
Salaires et traitements			339456	167561
Charges sociales			96804	72882
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			17996	5616
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				45000
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			425	24829
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5902	25000
Total des charges d’exploitation (II) 			668917	491221
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			55065	-113857
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			606	305
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			606	305
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1881	2960
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1881	2960
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1275	-2654
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			53790	-116512
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			28358	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			52780	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			81138	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	2978		576	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1425	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions			1127	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2978		3128	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2978		78009	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	4474		-3407	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	724589		458808	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	678250		493904	
BENEFICE OU PERTE	46338		-35095	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		90000		11195
Total Immobilisations corporelles		29754		9541
Total Immobilisations financières		5119		
Total Général		124873		20736
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				101195
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				39295
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5119
Total Général				145609
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles		9422		9422
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	14369	8574		22942
AMORTISSEMENTS Total Général	14369	17996		32365
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles	45000			45000
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours	33308	425	445	33288
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	78308	425	445	78288
TOTAL GENERAL	78308	425	445	78288
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		425	445	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	5027			
Clients douteux ou litigieux	46287			
Autres créances clients	266928			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	2415			
T. V. A.	14438			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4722			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	30713			
Charges constatées d’avance	4834			
TOTAL ETAT DES CREANCES	375364	370337	5027	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	10690	10690		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35450	35450		
Personnel et comptes rattachés	61642	61642		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	52273	52273		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	72873	72873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	430	430		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	24905	24905		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	33414	33414		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	118474	118474		
TOTAL – ETAT DES DETTES	410152	410152		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	10334			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel