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BILAN ACTITHERM 2018 Siren 529641813				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	35185		35185	35185
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	13359	12120	1239	3074
Autres immobilisations corporelles	68850	40422	28428	16539
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1050		1050	1050
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	565		565	565
TOTAL (I)	119010	52543	66468	56414
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	47750		47750	50137
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	566		566	582
Clients et comptes rattachés	116487		116487	151585
Autres créances	17581		17581	37179
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	195		195	195
Disponibilités	161202		161202	120152
Charges constatées d’avance	3104		3104	5009
TOTAL (II)	346886		346887	364840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	465896	52543	413354	421255
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	74000		74000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	4510		3525	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	14649			
Report à nouveau			-4066	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	33886		19700	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	127046		93159	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	104449		105782	
Emprunts et dettes financières divers (4)	13533		29501	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			17319	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	77652		96475	
Dettes fiscales et sociales	90401		72955	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	270		6060	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	286308		328095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	413354		421255	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1165892		1165892	991778
Chiffres d’affaires nets	1165892		1165892	991778
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			21128	43797
Autres produits			61	717
Total des produits d’exploitation (I)			1187083	1036293
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			515933	405966
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			2387	-12348
Autres achats et charges externes			200614	168674
Impôts, taxes et versements assimilés			12153	16905
Salaires et traitements			314788	339280
Charges sociales			85539	88862
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11488	7338
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				1165
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1171	46
Total des charges d’exploitation (II) 			1144076	1015892
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			43007	20401
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			2	1216
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			2	1216
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1182	1232
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1182	1232
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1179	-16
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			41827	20385
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1876		169	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1876		169	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-1876		-169	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6065		516	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1187086		1037510	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1153199		1017810	
BENEFICE OU PERTE	33886		19700	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		35185		
Total Immobilisations corporelles		60670		21540
Total Immobilisations financières		1615		
Total Général		97470		21540
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				35185
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				82210
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1615
Total Général				119010
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	41056	11488		52544
AMORTISSEMENTS Total Général	41056	11488		52544
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	1165		1165	
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1165		1165	
TOTAL GENERAL	1165		1165	
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			1165	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	565	565		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	116488	116488		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2350	2350		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	12959	12959		
T. V. A.	1573	1573		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	700	700		
Charges constatées d’avance	3105	3105		
TOTAL ETAT DES CREANCES	137740	137740		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	104450	104450		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	77653	77653		
Personnel et comptes rattachés	29395	29395		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	40175	40175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	20570	20570		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	261	261		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	13534	13534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	271	271		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	286309	286309		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel