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BILAN CELLENZA 2018 Siren 529602161				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement	1			
Concessions, brevets et droits similaires	6350	6350		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	150137	13564	136573	14526
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	292975	134453	158522	85371
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				1680
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34409		34409	34231
TOTAL (I)	483871	154367	329504	135808
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1758419		1758419	1517205
Autres créances	120856		120856	418392
Capital souscrit et appelé, non versé	1			
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	922845		922845	774094
Charges constatées d’avance	104198		104198	78456
TOTAL (II)	2906318		2906318	2788147
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3390189	154367	3235822	2923955
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	71901		71456	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	32436		5369	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	8093		8093	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)	1			
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	1			
Report à nouveau	693974		451068	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	478920		271734	
Subventions d’investissement	1			
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1285324		807720	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	4500		90000	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	4500		90000	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173208		265688	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2000		9035	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	279366		458975	
Dettes fiscales et sociales	1364419		1146375	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	5			
Autres dettes	59196		48977	
Produits constatés d’avance (2)	67809		97185	
TOTAL (IV)	1945998		2026235	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	3235822		2923955	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an			1853450	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			245	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	8960227	678478	9638705	7650309
Chiffres d’affaires nets	8960227	678478	9638705	7650309
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16470	7476
Autres produits			58	24
Total des produits d’exploitation (I)			9656233	7657809
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			2464634	2042966
Impôts, taxes et versements assimilés			245927	163839
Salaires et traitements			4278695	3511008
Charges sociales			1922149	1507230
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			65475	43943
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			156	85
Total des charges d’exploitation (II) 			8977036	7269070
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			679197	388738
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				22
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				22
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2870	2145
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2870	2145
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2870	-2122
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			676327	386616
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1290		13737	
Reprises sur provisions et transferts de charges	90000			
Total des produits exceptionnels (VII)	91290		13737	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	79749		349	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	832		733	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	7348		2316	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	87929		3397	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	3361		10339	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	200768		125221	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	9747523		7671568	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	9268603		7399833	
BENEFICE OU PERTE	478920		271734	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		6350		
Total Immobilisations corporelles		195115		459615
Total Immobilisations financières		34231		576
Total Général		235696		460191
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				6350
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			211618	443112
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			398	34409
Total Général			212016	483871
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6350			6350
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	93538	68323	13843	148017
AMORTISSEMENTS Total Général	99888	68323	13843	154367
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				4500
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	90000	4500	90000	4500
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL	90000	4500	90000	4500
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières		4500	90000	
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	34409		34409	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1758419	1758419		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	1139	1139		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	500	500		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	47649	47649		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	71569	71569		
Charges constatées d’avance	104198	104198		
TOTAL ETAT DES CREANCES	2017882	1983473	34409	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	292	292		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	172916	75935	96981	
Emprunts et dettes financières divers	2000	2000		
Fournisseurs et comptes rattachés	279366	279366		
Personnel et comptes rattachés	302045	302045		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	467855	467855		
Impôts sur les bénéfices	49822	49822		
T.V.A.	419689	419689		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	125008	125008		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	59196	59196		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67809	67809		
TOTAL – ETAT DES DETTES	1945998	1849017	96981	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	95396			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel