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BILAN TROIKA REAL ESTATE 2018 Siren 529507865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	41758	41758		
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302500		302500	302500
Constructions	307500	71067	236433	248733
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	40556	5900	34656	3412
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5792056		5792056	5792056
Créances rattachées à des participations	671145		671145	513234
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	160
TOTAL (I)	7155679	118724	7036955	6860095
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	197863		197863	333157
Autres créances	47669		47669	60417
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4563		4563	5638
Charges constatées d’avance	1044		1044	1185
TOTAL (II)	251140		251140	400397
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7406819	118724	7288095	7260492
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	50000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	4634106		3426350	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	518675		1256756	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	5702781		5184106	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	122652		557130	
Emprunts et dettes financières divers (4)	518630		555996	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	13603		18636	
Dettes fiscales et sociales	172739		595624	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	757690		349000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1585314		2076386	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7288095		7260492	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1585314		2076386	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	96747		103795	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				929044
Production vendue biens				
Production vendue services	952362		952362	1585729
Chiffres d’affaires nets	952362		952362	2514773
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1814
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			952362	2516587
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				361938
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			90907	476604
Impôts, taxes et versements assimilés			21724	12697
Salaires et traitements			231713	217843
Charges sociales			92859	87256
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16556	16508
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			453759	1172845
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			498603	1343742
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			170911	387338
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			170911	387338
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			11710	39070
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			11710	39070
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			159202	348268
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			657804	1692010
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	3		63	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10003		63	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	12657		332	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	12657		332	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2653		-269	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	136476		434985	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1133277		2903988	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	614602		1647232	
BENEFICE OU PERTE	518675		1256756	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1814	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		41758		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		630064		35500
Total Immobilisations financières		6305450		158076
Total Général		6977271		193576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				41758
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			15008	650556
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			160	6463366
Total Général			15168	7155679
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	41758			41758
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	75418	16556	15008	76966
AMORTISSEMENTS Total Général	117176	16556	15008	118724
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	671145	671145		
Prêts				
Autres immobilisations financières	165		165	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	197863	197863		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	2324	2324		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3963	3963		
Autres impôts, taxes versements assimilés	6938	6938		
Divers				
Groupe et associés	3000	3000		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	31444	31444		
Charges constatées d’avance	1044	1044		
TOTAL ETAT DES CREANCES	917887	917722	165	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	122652	122652		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	13603	13603		
Personnel et comptes rattachés	7856	7856		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	24742	24742		
Impôts sur les bénéfices	45066	45066		
T.V.A.	69873	69873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	25201	25201		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	518630	518630		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	757690	757690		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1585314	1585314		
Emprunts souscrits en cours d’exercice	25000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	450686			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	4		4	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4		4