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BILAN TROIKA REAL ESTATE 2016 Siren 529507865				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement	41758	41758		3714
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	302500		302500	362500
Constructions	307500	46467	261033	428833
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	20064	12444	7620	10367
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	5792056		5792056	5792000
Créances rattachées à des participations	106896		106896	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	3281		3281	3203
TOTAL (I)	6574053	100669	6473385	6600617
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	361938		361938	361938
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	718210		718210	406944
Autres créances	93697		93697	26859
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11963		11963	8924
Charges constatées d’avance	2790		2790	4475
TOTAL (II)	1188598		1188598	809139
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	7762651	100669	7661983	7409755
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	500000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	2441777		2038115	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1184573		1093662	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	4127350		3142777	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	2710799		3655624	
Emprunts et dettes financières divers (4)	437345		328464	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	22365		14236	
Dettes fiscales et sociales	363820		268381	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	303		274	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	3534633		4266979	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	7661983		7409755	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	3534633		4266979	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	325462		87090	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				50000
Production vendue biens				
Production vendue services	1536821		1536821	1569470
Chiffres d’affaires nets	1536821		1536821	1619470
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				-7813
Autres produits				
Total des produits d’exploitation (I)			1536821	1611657
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				23000
Variation de stock (marchandises)				13050
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			175097	223246
Impôts, taxes et versements assimilés			7370	204608
Salaires et traitements			155746	94771
Charges sociales			62478	36822
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			24118	44529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			424809	640026
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			1112012	971631
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			386992	310000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				224235
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			386992	534235
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			79570	104578
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			79570	104578
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			307422	429657
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1419434	1401288
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	1455		81661	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	375000			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	376455		81661	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	481		106	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	211760			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	212241		106	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	164214		81555	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	399075		389181	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2300268		2227553	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1115695		1133891	
BENEFICE OU PERTE	1184573		1093662	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			-7813	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche		79658		
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		868447		1617
Total Immobilisations financières		5795203		247240
Total Général		6743308		248856
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche			37900	41758
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			240000	630064
Prêts et immobilisations financières			3281	
Total Immobilisations financières			140211	5902232
Total Général			418111	6574053
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche	75944	3714	37900	41758
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	66747	20404	28240	58911
AMORTISSEMENTS Total Général	142691	24118	66140	100669
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	106896	106896		
Prêts				
Autres immobilisations financières	3281			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	718210			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	5496			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	88201			
Charges constatées d’avance	2790			
TOTAL ETAT DES CREANCES	924873	921592	3281	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	336597	336597		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	2374202	2374202		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	22365	22365		
Personnel et comptes rattachés	2088	2088		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	29715	29715		
Impôts sur les bénéfices	148151	148151		
T.V.A.	181766	181766		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2100	2100		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	437345	437345		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	303	303		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	3534633	3534633		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	1178864			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel