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BILAN SOCIETE OBERNOISE D'INVESTISSEMENTS 2016 Siren 529571986				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2766078	2624438	141639	262401
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	5186287	152322	5033965	5033965
Constructions	9100945	8194282	906662	1021161
Installations techniques, matériel et outillage industriels	11750978	8122721	3628258	3953062
Autres immobilisations corporelles	1264633	1133710	130923	267823
Immobilisations en cours	46213		46213	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts	205550		205550	205550
Autres immobilisations financières	103038	85371	17667	15654
TOTAL (I)	30423723	20312845	10110878	10759615
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	1866557	246042	1620515	1777500
En cours de production de biens	603277	65338	537939	576050
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis	1505013	126105	1378908	1152133
Marchandises	2606524	231215	2375309	4195221
Avances et acomptes versés sur commandes	1028206		1028206	549539
Clients et comptes rattachés	2521720	632923	1888798	1938423
Autres créances	3112926		3112925	4880835
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	3000		3000	17426
Disponibilités	863912		863912	1495691
Charges constatées d’avance	435163		435163	335443
TOTAL (II)	14546296	1301623	13244674	16918263
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	44970019	21614468	23355551	27677878
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	2130679		652513	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...	22758384		17062287	
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	9359		9359	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	-11702359		-11702359	
Report à nouveau	-10733477		-3098736	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-8969826		-7634741	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-6507241		-4711678	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	995849		1007707	
Provisions pour charges	1197349		938721	
TOTAL (III)	2193198		1946428	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires	3871288		3757226	
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	6202526		7204882	
Emprunts et dettes financières divers (4)	4411447		5337214	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5639277		5966278	
Dettes fiscales et sociales	6848326		7465194	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142784		68475	
Autres dettes	553945		643860	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	27669594		30443128	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	23355551		27677878	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	14038907	770294	14809201	21521597
Production vendue biens	9372908	2322408	11695316	12020140
Production vendue services	1080564	7926	1088490	2035229
Chiffres d’affaires nets	24492379	3100628	27593007	35576966
				
Production stockée			153628	-761645
Production immobilisée			86653	66324
Subventions d’exploitation			24140	11307
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5744071	4371755
Autres produits			546	12502
Total des produits d’exploitation (I)			33602044	39277209
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			9086994	12387087
Variation de stock (marchandises)			2088563	1835134
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			4054568	5123916
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			270353	-530442
Autres achats et charges externes			8242672	9835920
Impôts, taxes et versements assimilés			688024	607172
Salaires et traitements			8020103	8045946
Charges sociales			3416250	3456532
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			1250269	1313347
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			1073605	1364666
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions			191691	19657
Autres charges			48472	80003
Total des charges d’exploitation (II) 			38431565	43538940
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-4829521	-4261732
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			484	385
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			20220	36305
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement			1	3159
Total des produits financiers (V)			20706	39850
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			629233	810719
Différences négatives de change			59088	40382
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			688302	851101
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-667596	-811251
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-5497116	-5072983
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	915464		33614	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	47416		300000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	962880		333614	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4310236		2943904	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			107765	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions	263225		11920	
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4573461		3063590	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-3610580		-2729976	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-137871		-168217	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	34585631		39650672	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	43555457		47285413	
BENEFICE OU PERTE	-8969826		-7634741	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2731525		34552
Total Immobilisations corporelles		26809150		564966
Total Immobilisations financières		306575		2163
Total Général		29847251		601681
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2766078
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			25060	27349056
Prêts et immobilisations financières			150	
Total Immobilisations financières			150	308588
Total Général			25210	30423723
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2469125	155313		2624438
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	16533140	1094956	25060	17603036
AMORTISSEMENTS Total Général	19002265	1250269	25060	20227474
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				609929
Provisions pour garanties données aux clients				359705
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				913433
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				310131
Total Provisions pour risques et charges	1946428	454916	208146	2193198
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières	85371			85371
Sur stocks et en cours	1085755	668700	1085755	668699
Sur comptes clients	561416	404905	666776	632923
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	1732542	1073605	1752551	1386994
TOTAL GENERAL	3678970	1528522	2060771	3580192
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		1265296	2060770	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles		263225		
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts	205550		205550	
Autres immobilisations financières	103038	103038		
Clients douteux ou litigieux	614077		614077	
Autres créances clients	1907643	1907643		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	8347	8347		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	11661	11661		
Impôts sur les bénéfices	1768376	1768376		
T. V. A.	516583	516583		
Autres impôts, taxes versements assimilés	16830	16830		
Divers	144391	144391		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1674942	1674942		
Charges constatées d’avance	435163	435163		
TOTAL ETAT DES CREANCES	7406603	6586975	819627	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus	3871288	115428	255860	3500000
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	6202526	713086	4400000	1089440
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers	650000	600000	50000	
Fournisseurs et comptes rattachés	5639277	5639277		
Personnel et comptes rattachés	1120119	1120119		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	1666258	1666258		
Impôts sur les bénéfices	33645	33645		
T.V.A.	44203	44203		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3984103	1967683	2016420	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	142784	142784		
Groupe et associés	3761447	3761447		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	553945	553945		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	27669594	16357874	6722280	4589440
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	2109643			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel