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BILAN SOCIETE HOTELIERE DU GRAND OUEST 2021 Siren 529587800				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	1800	1800		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains	121905		121905	121905
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	7667		7667	5534
Autres immobilisations corporelles	905	624	281	582
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	284430	75000	209430	209430
Autres participations				
Créances rattachées à des participations	4738797		4738797	4291895
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	5155504	77424	5078080	4629347
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	1355749		1355749	1416065
Autres créances	473308		473308	383662
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1177588		1177588	320053
Charges constatées d’avance	89000		89000	
TOTAL (II)	3095645		3095645	2119779
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	8251149	77424	8173725	6749126
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	500000		500000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	120990		120990	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2273709		2048571	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	98873		225138	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	2993572		2894699	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	1652110		301019	
Emprunts et dettes financières divers (4)	2932137		3109848	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	273029		93439	
Dettes fiscales et sociales	247786		275029	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	75091		75091	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	5180153		3854427	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	8173725		6749126	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs	2932137			
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens			575095	575238
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets			575095	575238
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2021	1551
Autres produits			4	4
Total des produits d’exploitation (I)			580452	576793
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				1125
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			552881	539602
Impôts, taxes et versements assimilés			14212	14368
Salaires et traitements			51576	84361
Charges sociales			6490	31204
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			302	302
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1	3
Total des charges d’exploitation (II) 			625462	670966
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-45010	-94173
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)			1330	1459
Produits financiers de participations			192560	434236
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			192560	434236
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			47759	114186
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			47759	114186
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			144801	320050
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			98461	224418
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	399			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	399			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-399			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-810		-720	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	773012		1011029	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	674139		785891	
BENEFICE OU PERTE	98873		225138	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1800		
Total Immobilisations corporelles		128344		2133
Total Immobilisations financières		4576325		446902
Total Général		4706470		449034
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				1800
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				130477
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				5023227
Total Général				5155504
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1800			1800
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	323	302		624
AMORTISSEMENTS Total Général	2123	302		2424
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	4738797		4738797	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	1355749	1355749		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1530	1530		
T. V. A.	98469	98469		
Autres impôts, taxes versements assimilés	667	667		
Divers				
Groupe et associés	181804	181804		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	190838	190838		
Charges constatées d’avance	89000	89000		
TOTAL ETAT DES CREANCES	6656854	1918057	4738797	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	1652110	17110	1504505	130495
Emprunts et dettes financières divers	1172802	1172802		
Fournisseurs et comptes rattachés	273029	273029		
Personnel et comptes rattachés	4121	4121		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16446	16446		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	226267	226267		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	952	952		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	1759335	1759335		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	75091	75091		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	5180153	3545153	1504505	130495
Emprunts souscrits en cours d’exercice	1350000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel