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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ARCHAMPS 2018 Siren 529591174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5360	360	5000	5082
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	81408	69189	12219	17877
Autres immobilisations corporelles	415305	220800	194505	215485
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	665		665	655
TOTAL (I)	503500	290349	213151	239862
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	17320		17320	36364
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	891		891	1151
Avances et acomptes versés sur commandes	158430		158430	16236
Clients et comptes rattachés	75496		75496	49912
Autres créances	287031		287031	252173
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	53653		53653	224735
Charges constatées d’avance	5482		5482	10969
TOTAL (II)	598303		598303	591539
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1101803	290349	811454	831401
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-626423		-502888	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-253003		-123535	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-869426		-616423	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	5691		3836	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227534		227534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1239887		1011095	
Dettes fiscales et sociales	177156		181976	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14443		658	
Autres dettes	16168		22724	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1680880		1447824	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	811454		831401	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1680880		1447824	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46		499	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	829		829	883
Production vendue biens				
Production vendue services	2120242		2120242	2432473
Chiffres d’affaires nets	2121071		2121071	2433356
				
Production stockée				
Production immobilisée			5023	4962
Subventions d’exploitation			5789	5349
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			82601	18990
Autres produits			1440	2765
Total des produits d’exploitation (I)			2215923	2465422
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			417	2028
Variation de stock (marchandises)			260	-1151
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			182422	286244
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			19043	-14515
Autres achats et charges externes			1575740	1511290
Impôts, taxes et versements assimilés			63005	55089
Salaires et traitements			412094	520114
Charges sociales			107402	139972
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			54808	56141
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5264	5504
Total des charges d’exploitation (II) 			2420455	2560717
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-204532	-95295
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			406	444
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			406	444
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			5698	2125
Différences négatives de change				32
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			5698	2157
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5292	-1713
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-209824	-97009
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1518		20	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1518		20	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	42217		18491	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2480		8055	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	44697		26547	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-43180		-26527	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2217847		2465886	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2470850		2589421	
BENEFICE OU PERTE	-253003		-123535	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	82601		18990	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2687		3097	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5360		
Total Immobilisations corporelles		475034		29911
Total Immobilisations financières		1417		665
Total Général		481812		30576
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			8233	496713
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			655	1427
Total Général			8888	503500
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	278	82		360
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	241672	54725	6408	289989
AMORTISSEMENTS Total Général	241950	54808	6408	290349
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	665		665	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	75496	75496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	171056	171056		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1159	1159		
Groupe et associés	112664	112664		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2152	2152		
Charges constatées d’avance	5482	5482		
TOTAL ETAT DES CREANCES	368675	368010	665	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	5691	5691		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1239887	1239887		
Personnel et comptes rattachés	44204	44204		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	53636	53636		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	34043	34043		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	45274	45274		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	14443	14443		
Groupe et associés	227534	227534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	16168	16168		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1680880	1680880		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel