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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ARCHAMPS 2017 Siren 529591174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5360	278	5082	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79728	61851	17877	25737
Autres immobilisations corporelles	395307	179821	215485	211871
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	655		655	675
TOTAL (I)	481812	241950	239862	244046
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	36364		36364	21849
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	1151		1151	
Avances et acomptes versés sur commandes	16236		16236	15102
Clients et comptes rattachés	49912		49912	117675
Autres créances	252173		252173	194946
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	224735		224735	50864
Charges constatées d’avance	10969		10969	9911
TOTAL (II)	591539		591539	410347
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1073351	241950	831401	654393
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-502888		-496482	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-123535		-6406	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-616423		-492888	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	3836		7759	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227534		227534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	1011095		689880	
Dettes fiscales et sociales	181976		167935	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	658		4166	
Autres dettes	22724		50007	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1447824		1147280	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	831401		654393	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1447824		1147280	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	499		4749	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	883		883	
Production vendue biens				
Production vendue services	2432473		2432473	2573816
Chiffres d’affaires nets	2433356		2433356	2573816
				
Production stockée				
Production immobilisée			4962	9494
Subventions d’exploitation			5349	4001
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18990	20395
Autres produits			2765	7599
Total des produits d’exploitation (I)			2465422	2615305
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			2028	
Variation de stock (marchandises)			-1151	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			286244	309288
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-14515	-1275
Autres achats et charges externes			1511290	1471472
Impôts, taxes et versements assimilés			55089	59051
Salaires et traitements			520114	555350
Charges sociales			139972	157434
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			56141	52817
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			5504	10196
Total des charges d’exploitation (II) 			2560717	2614333
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-95295	972
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			444	466
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			444	466
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2125	2879
Différences négatives de change			32	
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2157	2879
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1713	-2413
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-97009	-1441
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	20			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	20			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	18491		4965	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	8055			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	26547		4965	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-26527		-4965	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2465886		2615771	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2589421		2622177	
BENEFICE OU PERTE	-123535		-6406	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18990		20395	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	3097		2763	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5250		110
Total Immobilisations corporelles		438069		59902
Total Immobilisations financières		1437		
Total Général		444756		60012
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5360
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			22937	475034
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			20	1417
Total Général			22957	481812
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250	28		278
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	200460	56113	14902	241672
AMORTISSEMENTS Total Général	200710	56141	14902	241950
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	655			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	49912			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	153805			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	4192			
Groupe et associés	88542			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	5633			
Charges constatées d’avance	10969			
TOTAL ETAT DES CREANCES	313709	313054	655	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	3836	3836		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	1011095	1011095		
Personnel et comptes rattachés	84359	84359		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	67684	67684		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	10618	10618		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	19316	19316		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	658	658		
Groupe et associés	227534	227534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	22724	22724		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1447824	1447824		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel