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BILAN SOCIETE D'EXPLOITATION HOTEL ARCHAMPS 2016 Siren 529591174				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5250	250	5000	5000
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	79641	53903	25737	34503
Autres immobilisations corporelles	358428	146557	211871	225266
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	762		762	762
Prêts				
Autres immobilisations financières	675		675	675
TOTAL (I)	444756	200710	244046	266207
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	21849		21849	20574
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	15102		15102	3074
Clients et comptes rattachés	117675		117675	90268
Autres créances	194946		194946	164525
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	50864		50864	15633
Charges constatées d’avance	9911		9911	18102
TOTAL (II)	410347		410347	312175
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	855103	200710	654393	578382
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-496482		-523445	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-6406		26964	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-492888		-486482	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	7759		34258	
Emprunts et dettes financières divers (4)	227534		197534	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	689880		602158	
Dettes fiscales et sociales	167935		178701	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4166		37565	
Autres dettes	50007		14647	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1147280		1064863	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	654393		578382	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1147280		1004869	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	4749		21437	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	2573816		2573816	2434278
Chiffres d’affaires nets	2573816		2573816	2434278
				
Production stockée				
Production immobilisée			9494	20448
Subventions d’exploitation			4001	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			20395	20929
Autres produits			7599	5158
Total des produits d’exploitation (I)			2615305	2480812
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			309288	291306
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-1275	-9778
Autres achats et charges externes			1471472	1354092
Impôts, taxes et versements assimilés			59051	51451
Salaires et traitements			555350	550096
Charges sociales			157434	152121
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			52817	46977
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			10196	7191
Total des charges d’exploitation (II) 			2614333	2443453
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			972	37359
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change			466	1153
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			466	1153
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2879	4353
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2879	4353
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2413	-3200
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-1441	34159
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			2653	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges			1	
Total des produits exceptionnels (VII)			2653	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4965		9520	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			328	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4965		9848	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-4965		-7195	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2615771		2484618	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2622177		2457654	
BENEFICE OU PERTE	-6406		26964	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	20395		20929	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	2763		3460	
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5250		
Total Immobilisations corporelles		407413		30656
Total Immobilisations financières		1437		
Total Général		414100		30656
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5		5250
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				438069
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				1437
Total Général				444756
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	250			250
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	147644	52817		200460
AMORTISSEMENTS Total Général	147894	52817		200710
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	675			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	117675			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	91004			
Autres impôts, taxes versements assimilés	9048			
Divers	3295			
Groupe et associés	59534			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	32065			
Charges constatées d’avance	9911			
TOTAL ETAT DES CREANCES	323207	322532	675	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	7759	7759		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	689880	689880		
Personnel et comptes rattachés	72152	72152		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	46703	46703		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	22226	22226		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	26854	26854		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés	4166	4166		
Groupe et associés	227534	227534		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	50007	50007		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1147280	1147280		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel