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BILAN SEREPAL H.F. 2018 Siren 529514259				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	60000		60000	60000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	49802	48486	1317	2091
Autres immobilisations corporelles	40353	23465	16887	11902
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	15		15	15
Prêts				
Autres immobilisations financières	2815		2815	2815
TOTAL (I)	152984	71951	81033	76823
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	35799		35799	33767
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	113253		113253	142716
Autres créances	37521		37521	26501
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	21113		21113	25425
Charges constatées d’avance	6006		6006	5146
TOTAL (II)	213692		213692	233555
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	366676	71951	294725	310378
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	6000		6000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	600		600	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-163968		-208478	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1655		44510	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-155714		-157368	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	43605		53591	
Emprunts et dettes financières divers (4)	29			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	54158		57585	
Dettes fiscales et sociales	98643		99978	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	254004		256592	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	450439		467746	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	294725		310378	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	418131		425066	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	892256	4744	897001	932214
Production vendue biens				
Production vendue services	5249		5249	1636
Chiffres d’affaires nets	897505	4744	902249	933850
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			2656	6056
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2564	
Autres produits			138	863
Total des produits d’exploitation (I)			907607	940769
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			303385	300493
Variation de stock (marchandises)			-2032	-5512
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			22356	18391
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			174689	183904
Impôts, taxes et versements assimilés			19183	15674
Salaires et traitements			312113	307531
Charges sociales			64618	62545
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			5093	5566
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			1033	1706
Total des charges d’exploitation (II) 			900439	890297
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			7168	50471
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			726	434
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			726	434
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			6240	7055
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			6240	7055
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-5514	-6621
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1655	43850
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			1200	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			1200	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			540	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			540	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			660	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908333		942402	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	906678		897892	
BENEFICE OU PERTE	1655		44510	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	297		2325	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2564			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	24325		17792	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		60000		
Total Immobilisations corporelles		104951		9304
Total Immobilisations financières		2830		
Total Général		167780		9304
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				60000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			24100	90155
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2830
Total Général			24100	152984
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	90957	5093	24100	71951
AMORTISSEMENTS Total Général	90957	5093	24100	71951
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2815	2815		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	113253	113253		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	633	633		
Impôts sur les bénéfices	14610	14610		
T. V. A.	7475	7475		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	1664	1664		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	13139	13139		
Charges constatées d’avance	6006	6006		
TOTAL ETAT DES CREANCES	159594	159594		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	43605	11297	32308	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	54158	54158		
Personnel et comptes rattachés	33516	33516		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	54175	54175		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	6147	6147		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4804	4804		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	29	29		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	254004	254004		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	450439	418131	32308	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9986			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel