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BILAN SARL ADELHA 2018 Siren 529576035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	32915	27880	5035	14208
Immobilisations financières	6		6	6
Total Actif Immobilisé	32921	27880	5041	14214
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	10729		10729	11198
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	850		850	15716
Créances – Autres	2221		2221	1050
Valeurs mobilières de placement	22246		22246	5247
Disponibilités	9377		9377	9013
Caisse				
Charges constatées d’avance	175		175	239
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	45598		45598	42462
Total général Actif	78519			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			925	925
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			25671	30291
Résultat de l’exercice			638	-4620
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			32234	31595
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			5661	11613
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			1250	5707
Fournisseurs et comptes rattachés			11205	3385
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		72		
Autres dettes			290	4375
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			18406	25081
Total général Passif			50640	56676
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			287	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice			1000	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	148607		110870	
Production stockée	-700		8200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1639		1000	
Autres produits	28		903	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	149574		120973	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	60549		39028	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-231		384	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28581		26874	
(dont taxe professionnelle)	-565			
Impôts, taxes et versements assimilés	680		667	
Rémunérations du personnel 	34872		35027	
Charges sociales	16145		16749	
Dotations aux amortissements	5718		6593	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		2	
Total des charges d’exploitation	146316		125322	
Résultat d’exploitation	3258		-4349	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	1000			
Charges financières	313		477	
Charges exceptionnelles	3455			
Impôts sur les bénéfices	-148		-206	
Bénéfice ou perte	638		-4620	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13863			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	15544			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			38921	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			6000	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)			-2455	
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13863	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			15544	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel