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BILAN SARL ADELHA 2017 Siren 529576035				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38915	24707	14208	19733
Immobilisations financières	6		6	4
Total Actif Immobilisé	38921	24707	14214	19737
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	11198		11198	3381
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				1660
Créances – Clients et comptes rattachés	15716		15716	1873
Créances – Autres	1050		1050	3083
Valeurs mobilières de placement	5247		5247	21747
Disponibilités	9013		9013	17797
Caisse				
Charges constatées d’avance	239		239	135
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	42462		42462	49677
Total général Actif	81383			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			5000	5000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			925	925
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			30291	24365
Résultat de l’exercice			-4620	5926
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			31595	36216
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			11613	12116
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5707	
Fournisseurs et comptes rattachés			3385	19442
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		350		
Autres dettes			4375	1640
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			25081	33199
Total général Passif			56676	69414
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			5634	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1070	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	110870		176268	
Production stockée	8200		-11200	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000		5400	
Autres produits	903		206	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	120973		170674	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	39028		69177	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	384		4601	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	26874		31812	
(dont taxe professionnelle)	667			
Impôts, taxes et versements assimilés	667		709	
Rémunérations du personnel 	35027		35008	
Charges sociales	16749		18026	
Dotations aux amortissements	6593		5757	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2		3	
Total des charges d’exploitation	125322		165093	
Résultat d’exploitation	-4349		5581	
Produits financiers			50	
Produits exceptionnels				
Charges financières	477		565	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices	-206		-860	
Bénéfice ou perte	-4620		5926	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	13843			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11102			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1069	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			2	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39164	
Total Immobilisations (Augmentations)			1070	
Total Immobilisations (Diminutions)			1313	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			13843	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11102	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel