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BILAN PALAIS DES DELICES 2018 Siren 529585820				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	38467	31227	7240	10334
Immobilisations financières	840		840	840
Total Actif Immobilisé	39307	31227	8080	11174
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	8115		8115	8756
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	11065		11065	5846
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	41273		41273	47353
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	60533		60533	62034
Total général Actif	99839	198164		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			3000	3000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			300	300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			28283	16931
Résultat de l’exercice			7145	11352
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			38728	31583
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			12524	19202
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			4206	3377
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		664		
Autres dettes			13155	19047
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			29885	41626
Total général Passif			68613	73208
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	158910		198164	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	157		47	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	159067		198211	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	76420		99128	
Variation de stock (marchandises)	641		179	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	2893		4385	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	28534		34898	
(dont taxe professionnelle)	691			
Impôts, taxes et versements assimilés	691		1276	
Rémunérations du personnel 	35733		37735	
Charges sociales	2033		4729	
Dotations aux amortissements	3094		2842	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	326		438	
Total des charges d’exploitation	150366		185610	
Résultat d’exploitation	8702		12601	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	104		1537	
Charges financières	549		424	
Charges exceptionnelles	191		585	
Impôts sur les bénéfices	920		1778	
Bénéfice ou perte	7145		11352	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	15891			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	9064			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			39307	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			15891	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			9064	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel