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BILAN OMEGA 2018 Siren 529514465
ACTIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Brut Amort.prov. Net Net -1
Capital souscrit non appelé
Actif immobilise_
Frais d’établissement
Frais de développement ou de recherche et développement
Concessions, brevets et droits similaires
Fonds commercial
Autres immobilisations incorporelles
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.
Terrains
Constructions 1613486 231528 1381959 1257820
Installations techniques, matériel et outillage industriels 101900 7742 94158 60402
Autres immobilisations corporelles 22957 4152 18805 12648
Immobilisations en cours
Avances et acomptes
Participations évaluées - mise en équivalence
Autres participations 10495 10495 10495
Créances rattachées à des participations
Autres titres immobilisés 56 56 68
Prêts
Autres immobilisations financières
TOTAL (I) 1748895 243422 1505473 1341434
Actif circulant
Matières premières, approvisionnements
En cours de production de biens
En cours de production de services
Produits intermédiaires et finis
Marchandises 66045 66045 43369
Avances et acomptes versés sur commandes
Clients et comptes rattachés 140828 11737 129091 125192
Autres créances 169406 169406 206214
Capital souscrit et appelé, non versé
Valeurs mobilières de placement
Disponibilités 178178 178178 69256
Charges constatées d’avance 11327 11327 12670
TOTAL (II) 565783 11737 554046 456701
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
Primes de remboursement des obligations (IV)
Ecarts de conversion actif (V)
TOTAL GENERAL (0 à V) 2314678 255159 2059519 1798135
PASSIF Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Capital social ou individuel 19990 19990
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...
(dont écart d’équivalence)
Ecarts de réévaluation
Réserve légale (1) 1999 1999
Réserves statutaires ou contractuelles
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)
Réserves réglementées (1)
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants) 3874
Autres réserves 140993 115865
Report à nouveau
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) 36800 25129
Subventions d’investissement
Provisions réglementées
TOTAL (I) 199782 162982
Produit des émissions de titres participatifs
Avances conditionnées
TOTAL (II)
Provisions pour risques
Provisions pour charges
TOTAL (III)
Emprunts obligataires convertibles
Autres emprunts obligataires
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) 1339492 1264201
Emprunts et dettes financières divers (4) 332636 312548
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours
Dettes fournisseurs et comptes rattachés 183505 52537
Dettes fiscales et sociales 1543 5867
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Autres dettes
Produits constatés d’avance (2) 2560
TOTAL (IV) 1859736 1635153
(V)
TOTAL GENERAL (I à V) 2059519 1798135
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an 632584 445092
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.
Dont emprunts participatifs
COMPTE DE RÉSULTAT Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
France Exportations Total Total -1
Ventes de marchandises 262965 262965 237980
Production vendue biens
Production vendue services 25848 25848 5536
Chiffres d’affaires nets 288813 288813 243516
Production stockée
Production immobilisée
Subventions d’exploitation
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges
Autres produits 55
Total des produits d’exploitation (I) 288868 243517
Achats de marchandises (y compris droits de douane) 24980 25050
Variation de stock (marchandises) -22676 -27169
Achats de matières premières et autres approvisionnements
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)
Autres achats et charges externes 110534 108971
Impôts, taxes et versements assimilés 3744 8073
Salaires et traitements
Charges sociales
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements 83416 44473
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions 11737
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions
Autres charges 27
Total des charges d’exploitation (II) 211763 159398
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II) 77104 84119
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)
Produits financiers de participations 2564 3629
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé
Autres intérêts et produits assimilés
Reprises sur provisions et transferts de charges
Différences positives de change
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement 28 276
Total des produits financiers (V) 2593 3906
Dotations financières sur amortissements et provisions
Intérêts et charges assimilées 37216 54302
Différences négatives de change
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement
Total des charges financières (VI) 37216 54302
- RESULTAT FINANCIER (V - VI) -34623 -50396
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI) 42481 33723
COMPTE DE RÉSULTAT (suite) Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital
Reprises sur provisions et transferts de charges
Total des produits exceptionnels (VII)
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion 80
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions
Total des charges exceptionnelles (VIII) 80
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII) -80
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux 5601 8594
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) 291460 247422
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) 254660 222294
BENEFICE OU PERTE 36800 25129
Renvois : Cre_dit-bail mobilier
Renvois : Cre_dit-bail immobilier
Renvois : Transfert de charges
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)
Immobilisations
Augmentations Valeur brute de_but d’exercice Re_évaluationd Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Total Immobilisations corporelles 1490877 247466
Total Immobilisations financières 10563
Total Général 1501440 247466
Diminutions Poste a_ poste Cessions Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles
Virement postes immobilisations corporelles en cours
Virement postes - Avances et acomptes
Total Immobilisations corporelles 1738343
Prêts et immobilisations financières
Total Immobilisations financières 12 10551
Total Général 12 1748895
Amortissements Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles 160006 83416 243422
AMORTISSEMENTS Total Général 160006 83416 243422
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations
Provisions Montant de_but d’exercice Augmentation : dotation exercice Diminution reprise Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires
Total Provisions réglementées
Provisions pour litiges
Provisions pour garanties données aux clients
Provisions pour perte sur marchés à terme
Provisions pour amendes et pénalités
Provisions pour perte de change
Provisions pour pensions et obligations similaires
Provisions pour impôts
Provisions pour renouvellement des immobilisations
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer
Autres provisions pour risques et charges
Total Provisions pour risques et charges
sur immobilisations – incorporelles
sur immobilisations – corporelles
sur immobilisations – titres mis en équivalence
sur immobilisations – titres de participation
sur immobilisations –autres immobilisations financières
Sur stocks et en cours
Sur comptes clients 11737 11737
Autres provisions pour dépréciation
Total Provisions pour dépréciation 11737 11737
TOTAL GENERAL 11737 11737
dont dotations et reprises : - d’Exploitation 11737
- Financières
- Exceptionnelles
État des créances Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations
Prêts
Autres immobilisations financières
Clients douteux ou litigieux 14085
Autres créances clients 126743
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)
Créances représentatives de titres prêtés
Personnel et comptes rattachés
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices 2669
T. V. A. 42093
Autres impôts, taxes versements assimilés
Divers
Groupe et associés 121922
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) 2722
Charges constatées d’avance 11327
TOTAL ETAT DES CREANCES 321561 321561
État des dettes Montant brut Montant 1 an au plus Montant de 1 a_ 5 ans Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus
Emprunts à 1 an maximum à l’origine
Emprunts à plus d’1 an à l’origine 1339492 112340 461985
Emprunts et dettes financières divers 5376 5376
Fournisseurs et comptes rattachés 183505 183505
Personnel et comptes rattachés
Sécurité sociale et autres organismes sociaux
Impôts sur les bénéfices
T.V.A. 277 277
Obligations cautionnées
Autres impôts, taxes et assimilés 1266 1266
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés
Groupe et associés 327260 327260
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)
Dette représentative de titres empruntés
Produits constatés d’avance 2560 2560
TOTAL – ETAT DES DETTES 1859736 632584 461985 765167
Emprunts souscrits en cours d’exercice 164987
Emprunts remboursés en cours d’exercice 89534
Affectation du résultat & renseignements divers Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Dividendes
Engagement de crédit-bail mobilier
Engagement de crédit-bail immobilier
Effets portés à l’escompte et non échus
Sous-traitance
Location, charges locatives et de copropriété
Personnel extérieur à l’entreprise
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages
Autres comptes
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052
Taxe professionnelle
Autres impôts, taxes et versements assimilés
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052
Montant de la TVA. collectée
Total TVA. déductible sur biens et services
Effectif moyen du personnel
Filiales et participations
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs Exercice clos le 2018 Exercice precédent 2017
Effectif moyen du personnel