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BILAN OGMV FINANCE 2021 Siren 529591851				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	3300	541	2759	
Autres immobilisations corporelles	160044	42914	117130	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	1324313		1324313	
Créances rattachées à des participations	426696		426696	
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	1914354	43455	1870899	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	148089		148089	
Autres créances	11955		11955	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Charges constatées d’avance	765		765	
TOTAL (II)	160809		160809	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2075163	43455	2031708	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	794380			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	26332			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	340301			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	254565			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1415578			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	94599			
Emprunts et dettes financières divers (4)	425580			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26868			
Dettes fiscales et sociales	67012			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	2071			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	616130			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2031708			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	578076			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	30558			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	143622		143622	
Production vendue biens				
Production vendue services	366900		366900	
Chiffres d’affaires nets	510522		510522	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			5270	
Autres produits			30	
Total des produits d’exploitation (I)			515821	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			143622	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			55039	
Impôts, taxes et versements assimilés			2700	
Salaires et traitements			176274	
Charges sociales			29768	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			32532	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			568	
Total des charges d’exploitation (II) 			440503	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			75318	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			209556	
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			209556	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			8005	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			8005	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			201551	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			276869	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	42167			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	42167			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4787			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	44040			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	48828			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-6661			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	15643			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	767544			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	512979			
BENEFICE OU PERTE	254565			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	5945			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	2			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)	3			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	4			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles				
AMORTISSEMENTS Total Général				
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations	426696		426696	
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	148089	148089		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	54	54		
Impôts sur les bénéfices	3273	3273		
T. V. A.	2406	2406		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	6222	6222		
Charges constatées d’avance	765	765		
TOTAL ETAT DES CREANCES	587506	160809	426696	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	94599	56545	38054	
Emprunts et dettes financières divers	411235	411235		
Fournisseurs et comptes rattachés	26868	26868		
Personnel et comptes rattachés	32196	32196		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	6495	6495		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	28102	28102		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	219	219		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	14346	14346		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	2071	2071		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	616130	578076	38054	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	50000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	87573			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel