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BILAN MATELIL 2016 Siren 529549057				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	79000		79000	79000
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	8714	5701	3013	1835
Immobilisations financières	610		610	610
Total Actif Immobilisé	88324	5701	82623	81445
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	2535		2535	2691
Stock marchandises	1188		1188	1253
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	278		278	1347
Créances – Autres	1644		1644	5166
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	10635		10635	9779
Caisse				
Charges constatées d’avance	163		163	150
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	16443		16443	20386
Total général Actif	104767	5649		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amortissement année 2016	Net année 2016	Net année 2015
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			43381	33365
Résultat de l’exercice			9662	10017
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			54143	44481
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			16874	28996
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			5716	5971
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		10579		
Autres dettes			22333	22383
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			44923	57350
Total général Passif			99066	101831
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1857	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016		Exercice precédent T2015	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	4773		5649	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	100356		101305	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	1557		2177	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	106686		109132	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	2298		2932	
Variation de stock (marchandises)	65		42	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	11676		13736	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	155		-355	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	24311		24102	
(dont taxe professionnelle)	975			
Impôts, taxes et versements assimilés	2946		3102	
Rémunérations du personnel 	41302		38690	
Charges sociales	7843		9593	
Dotations aux amortissements	679		165	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	4513		4525	
Total des charges d’exploitation	95788		96532	
Résultat d’exploitation	10898		12600	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	2399		64	
Charges financières	869		1308	
Charges exceptionnelles	1434			
Impôts sur les bénéfices	1333		1339	
Bénéfice ou perte	9662		10017	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	21025			
Effectif moyen du personnel	2			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	11708			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2016	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			1857	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			86467	
Total Immobilisations (Augmentations)			1857	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2016	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			21025	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			11708	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel