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BILAN LE DEY 2021 Siren 529547895				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	940000		940000	940000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	77177	43994	33183	39667
Autres immobilisations corporelles	188152	141129	47023	33711
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21290		21290	21290
TOTAL (I)	1226619	185123	1041496	1034668
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	8000		8000	8000
Clients et comptes rattachés	114907		114907	166405
Autres créances	278728		278728	272667
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	510102		510102	726432
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	911738		911738	1173504
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2138356	185123	1953233	2208172
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	8000		8000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	800		800	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	1626276		1426685	
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	-89487		199591	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1545590		1635076	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)				
Emprunts et dettes financières divers (4)	217		18168	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	5044		4918	
Dettes fiscales et sociales	70383		98010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	332000		452000	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	407644		573095	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	1953233		2208172	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	407644		573095	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1048007		1048007	1043224
Chiffres d’affaires nets	1048007		1048007	1043224
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			255	21021
Autres produits			33	51
Total des produits d’exploitation (I)			1048295	1064296
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			431645	410389
Impôts, taxes et versements assimilés			10576	7098
Salaires et traitements			403479	261126
Charges sociales			261753	82844
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28522	29163
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			146	52
Total des charges d’exploitation (II) 			1136120	790672
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-87825	273623
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			203	356
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			203	356
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			203	356
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			-87623	273979
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	805		2629	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	805		2629	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-805		-2629	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1059		71759	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1048498		1064651	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1137984		865060	
BENEFICE OU PERTE	-89487		199591	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	255		21021	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		940000		
Total Immobilisations corporelles		229978		35350
Total Immobilisations financières		21290		
Total Général		1191268		35350
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				940000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				265329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				21290
Total Général				1226619
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	156601	28522		185123
AMORTISSEMENTS Total Général	156601	28522		185123
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt			8	
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	21290	21290		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	114907	114907		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	86174	86174		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	41392	41392		
T. V. A.	4227	4227		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3319	3319		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	143616	143616		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	414926	414926		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	5044	5044		
Personnel et comptes rattachés	4486	4486		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	42490	42490		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	23150	23150		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	257	257		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	217	217		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	332000	332000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	407644	407644		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	701		1000	
Location, charges locatives et de copropriété	271458		272959	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	11466		6328	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	148020		130103	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	431645		410389	
Taxe professionnelle	4373		4243	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	6203		2855	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	10576		7098	
Montant de la TVA. collectée	104801		104322	
Total TVA. déductible sur biens et services	26554		24748	
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel	4