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BILAN LE CAPITAN 2017 Siren 529582496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9600	9600		
Fonds commercial	49000		49000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328240	248639	79601	
Autres immobilisations corporelles	76308	31492	44815	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4619		4619	
TOTAL (I)	467769	289731	178037	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	372		372	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	2535		2535	
Autres créances	11075		11075	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	30607		30607	
Charges constatées d’avance	2625		2625	
TOTAL (II)	47215		47215	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	514984	289731	225252	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	45523			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10572			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	72595			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	98210			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8189			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	1946			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	11942			
Dettes fiscales et sociales	32366			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	152656			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	225252			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	92419			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	121138		121138	
Production vendue biens				
Production vendue services	250882		250882	
Chiffres d’affaires nets	372021		372021	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			333	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			3394	
Autres produits			16	
Total des produits d’exploitation (I)			375764	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			927	
Variation de stock (marchandises)			-98	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			25528	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			111020	
Impôts, taxes et versements assimilés			2559	
Salaires et traitements			144514	
Charges sociales			29388	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			45974	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges				
Total des charges d’exploitation (II) 			359815	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			15949	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2921	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2921	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2921	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			13028	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	140			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	1202			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	1342			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	3529			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	535			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	4064			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-2722			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	-267			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	377107			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	366534			
BENEFICE OU PERTE	10572			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3394			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58600		
Total Immobilisations corporelles		400505		9044
Total Immobilisations financières		4072		1083
Total Général		463177		10127
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			5000	404549
Prêts et immobilisations financières			535	
Total Immobilisations financières			535	4619
Total Général			5535	467769
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	8896	703		9600
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	239861	45270	5000	280131
AMORTISSEMENTS Total Général	248757	45974	5000	289731
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4619			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	2535			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	9679			
T. V. A.	1396			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2625			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20855	16235	4619	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	98210	39919	58290	
Emprunts et dettes financières divers	36	36		
Fournisseurs et comptes rattachés	11942	11942		
Personnel et comptes rattachés	8420	8420		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	23763	23763		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	183	183		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8153	8153		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150709	92419	58290	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	11050			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57432			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	25873			
Location, charges locatives et de copropriété	28168			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4043			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	52935			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	111020			
Taxe professionnelle	79			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2480			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2559			
Montant de la TVA. collectée	37389			
Total TVA. déductible sur biens et services	15259			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel