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BILAN LE CAPITAN 2016 Siren 529582496				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9600	8897	703	
Fonds commercial	49000		49000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	328241	215258	112982	
Autres immobilisations corporelles	72264	24603	47661	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4072		4072	
TOTAL (I)	463177	248758	214420	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	275		275	
Avances et acomptes versés sur commandes	80		80	
Clients et comptes rattachés	3793		3793	
Autres créances	10308		10308	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	28612		28612	
Charges constatées d’avance	2714		2714	
TOTAL (II)	45783		45783	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	508960	248758	260202	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	15000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1500			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	37802			
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	7721			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	62023			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	144680			
Emprunts et dettes financières divers (4)	8341			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	7858			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	8297			
Dettes fiscales et sociales	29003			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	198179			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	260202			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	167047			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	120970		120970	
Production vendue biens				
Production vendue services	240443		240443	
Chiffres d’affaires nets	361412		361412	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3689	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			1010	
Total des produits d’exploitation (I)			366111	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1114	
Variation de stock (marchandises)			90	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			26605	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			102002	
Impôts, taxes et versements assimilés			2951	
Salaires et traitements			146223	
Charges sociales			28269	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			46636	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			27	
Total des charges d’exploitation (II) 			353917	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			12195	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			4527	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			4527	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-4527	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			7668	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	52			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	521			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	573			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	435			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	435			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	137			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	84			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	366684			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	358963			
BENEFICE OU PERTE	7721			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		58600		
Total Immobilisations corporelles		342613		57892
Total Immobilisations financières		4507		
Total Général		405721		57892
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				58600
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				400505
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			435	4072
Total Général			435	463177
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	6273	2624		8897
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	195849	44012		239861
AMORTISSEMENTS Total Général	202122	46636		248758
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	4072			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	3793			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	8484			
T. V. A.	1824			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	2714			
TOTAL ETAT DES CREANCES	20888	16816	4072	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	144680	121407	23273	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	8297	8297		
Personnel et comptes rattachés	7094	7094		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	21603	21603		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	306	306		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés				
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	8341	8341		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	190321	167047	23273	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	40000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	57462			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	28750			
Location, charges locatives et de copropriété	19715			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	5136			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	48401			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	102002			
Taxe professionnelle	84			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2867			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2951			
Montant de la TVA. collectée	36211			
Total TVA. déductible sur biens et services	14879			
Effectif moyen du personnel	5			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	5