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BILAN HEAVEN TRAVEL NICE 2015 Siren 529546632				
				
PASSIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	171506		171506	171506
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	41784	29644	12139	17759
Immobilisations financières	167		167	167
Total Actif Immobilisé	213457	29644	183813	189433
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	92423	289	92134	155869
Créances – Autres	26535		26535	48862
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	35708		35708	29412
Caisse	1366		1366	244
Charges constatées d’avance	1825		1825	3081
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	157859	289	157570	237470
Total général Actif	371317			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2015			Exercice precédent 2014
				
				
	Brut	Amortissement année 2015	Net année 2015	Net année 2014
Capital social ou individuel			13000	13000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			1300	1300
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			9096	5617
Résultat de l’exercice			-87632	3479
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			-64235	23396
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72964	103810
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			181650	196718
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			151004	102977
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			405619	403506
Total général Passif			341383	426903
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2015		Exercice precédent T2014	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export	120344			
Ventes de marchandises – France				
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	120344		160037	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	-8729		9647	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	111614		169685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	110946		77515	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	2934		712	
Rémunérations du personnel 	57340		58077	
Charges sociales	18179		19933	
Dotations aux amortissements	5620		5795	
Dotations aux provisions	289			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	1898		495	
Total des charges d’exploitation	197209		162529	
Résultat d’exploitation	-85594		7156	
Produits financiers	12		41	
Produits exceptionnels	700			
Charges financières	2750		3717	
Charges exceptionnelles				
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	-87632		3479	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2015	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			213458	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2015	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2015		Exercice precédent 2014	
				
Effectif moyen du personnel