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BILAN FARWELL 2018 Siren 529582140				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2893	2893		
Fonds commercial	80000		80000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	96793	72564	24229	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	179686	75457	104229	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	270538		270538	
Autres créances	13888		13888	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	389489		389489	
Disponibilités	92828		92828	
Charges constatées d’avance	6816		6816	
TOTAL (II)	773559		773559	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	953246	75457	877788	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	30000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000			
Réserves statutaires ou contractuelles	184322			
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	10161			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	227483			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	10264			
Emprunts et dettes financières divers (4)	370066			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	32259			
Dettes fiscales et sociales	85878			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	20000			
Produits constatés d’avance (2)	131839			
TOTAL (IV)	650306			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	877788			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	650306			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	581			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	377580		377580	
Chiffres d’affaires nets	377580		377580	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2102	
Autres produits			3	
Total des produits d’exploitation (I)			379685	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			188454	
Impôts, taxes et versements assimilés			9334	
Salaires et traitements			134605	
Charges sociales			33263	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			22627	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			-13	
Total des charges d’exploitation (II) 			388270	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			-8586	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			17565	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			17565	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			349	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			349	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			17215	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			8630	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	10833			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	10833			
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	4192			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	3808			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	8000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	2833			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	1302			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	408082			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	397922			
BENEFICE OU PERTE	10161			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2685			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2102			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	11211			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		84093		
Total Immobilisations corporelles		180461		9673
Total Immobilisations financières				
Total Général		264554		9673
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			1200	82893
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			93340	96793
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			94540	179686
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	4093		1200	2893
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	139469	22627	89532	72564
AMORTISSEMENTS Total Général	143562	22627	90732	75457
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	270538			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	11747			
T. V. A.	383			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1758			
Charges constatées d’avance	6816			
TOTAL ETAT DES CREANCES	291242	291242		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	581	581		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	9683	9683		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	32259	32259		
Personnel et comptes rattachés	10391	10391		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	15133	15133		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	58554	58554		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1800	1800		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	370066	370066		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	20000	20000		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	131839	131839		
TOTAL – ETAT DES DETTES	650306	650306		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	9138			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	81334			
Location, charges locatives et de copropriété	20739			
Personnel extérieur à l’entreprise	13680			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	4381			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	68319			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	188454			
Taxe professionnelle	1983			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	7351			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	9334			
Montant de la TVA. collectée	72060			
Total TVA. déductible sur biens et services	27485			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	4