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BILAN EXCELLENCE SPA 2017 Siren 529546137				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	167000		167000	167000
Immobilisations incorporelles – Autres	305	305		
Immobilisations corporelles	89301	63107	26194	22203
Immobilisations financières	2850		2850	
Total Actif Immobilisé	259456	63412	196044	189203
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	17157		17157	14704
Stock marchandises	4127		4127	4621
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	39433	700	38733	44717
Créances – Autres	58286		58286	30530
Valeurs mobilières de placement	20500		20500	61520
Disponibilités	21664		21664	32486
Caisse				
Charges constatées d’avance	3889		3889	2314
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	165055	700	164355	190892
Total général Actif	424511	9572		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			9000	9000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale				
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			-1019	-41522
Résultat de l’exercice			1478	40503
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			9459	7981
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			161822	168948
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			85185	105048
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		1766		
Autres dettes			103933	98118
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			350940	372114
Total général Passif			360399	380095
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			121110	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			19376	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	12669		9572	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	1047010		689578	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	5111		2426	
Autres produits	8110		9890	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	1072899		711466	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	9387		9870	
Variation de stock (marchandises)	494		-2943	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	120335		89715	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2453		-11921	
(dont crédit bail mobilier)*	607			
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	585304		350204	
(dont taxe professionnelle)	2693			
Impôts, taxes et versements assimilés	7522		4731	
Rémunérations du personnel 	282523		161278	
Charges sociales	68593		40537	
Dotations aux amortissements	12385		16854	
Dotations aux provisions	700			
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	10627		3589	
Total des charges d’exploitation	1095418		661915	
Résultat d’exploitation	-22519		49550	
Produits financiers	130		22	
Produits exceptionnels	28800			
Charges financières	1163		9001	
Charges exceptionnelles	3769		69	
Impôts sur les bénéfices				
Bénéfice ou perte	1478		40503	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée				
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 				
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			2669	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			12456	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles			1250	
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			3000	
DIMINUTIONS Immobilisations financières			150	
Total Immobilisations (Valeur brute)			240938	
Total Immobilisations (Augmentations)			19376	
Total Immobilisations (Diminutions)			857	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée				
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)				
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel