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BILAN C.S. DISTRIBUTION 2018 Siren 529549073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62900		62900	62900
Immobilisations incorporelles – Autres	500	500		
Immobilisations corporelles	18326	17229	1096	2066
Immobilisations financières	131		131	15
Total Actif Immobilisé	81857	17729	64128	64981
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	191260		191260	188295
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	24097		24097	29911
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	3436		3436	11323
Caisse				
Charges constatées d’avance	2357		2357	
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	221150		221150	229528
Total général Actif	303007	303737		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			31511	24774
Résultat de l’exercice			1140	6737
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			34851	33711
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			72079	48381
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			46027	55050
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		114001		
Autres dettes			132321	157368
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			250427	260799
Total général Passif			285278	294510
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			20006	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			116	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	276938		303737	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	1000			
Autres produits	8032		4	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	285970		303741	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	194012		262731	
Variation de stock (marchandises)	-2965		-61065	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	69735		61334	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	4432		1776	
Rémunérations du personnel 	12768		15740	
Charges sociales	5335		12598	
Dotations aux amortissements	970		1316	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	3		19	
Total des charges d’exploitation	284289		294449	
Résultat d’exploitation	1682		9293	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	258		576	
Charges exceptionnelles	90		790	
Impôts sur les bénéfices	194		1189	
Bénéfice ou perte	1140		6737	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	52230			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	32186			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières			116	
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81741	
Total Immobilisations (Augmentations)			116	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			52230	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			32186	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel