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BILAN C.S. DISTRIBUTION 2017 Siren 529549073				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	62900		62900	62900
Immobilisations incorporelles – Autres	500	500		
Immobilisations corporelles	18326	16259	2066	3383
Immobilisations financières	15		15	15
Total Actif Immobilisé	81741	16759	64981	66298
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises	188295		188295	127230
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés				
Créances – Autres	29911		29911	8686
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	11323		11323	1706
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	229528		229528	137623
Total général Actif	311269	280294		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			2000	2000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			200	200
Réserves réglementées				
Autres réserves				
Report à nouveau			24774	20465
Résultat de l’exercice			6737	4309
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			33711	26974
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			48381	48252
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			55050	19205
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		122165		
Autres dettes			157368	109489
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			260799	176947
Total général Passif			294510	203920
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			14501	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice				
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	303737		280294	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	4		5	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	303741		280299	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	262731		220236	
Variation de stock (marchandises)	-61065		-25730	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	61334		50745	
(dont taxe professionnelle)				
Impôts, taxes et versements assimilés	1776		937	
Rémunérations du personnel 	15740		15000	
Charges sociales	12598		10831	
Dotations aux amortissements	1316		1541	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	19		274	
Total des charges d’exploitation	294449		273835	
Résultat d’exploitation	9293		6465	
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	576		1396	
Charges exceptionnelles	790			
Impôts sur les bénéfices	1189		760	
Bénéfice ou perte	6737		4309	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	59038			
Effectif moyen du personnel	1			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	38885			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			81841	
Total Immobilisations (Augmentations)				
Total Immobilisations (Diminutions)			100	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			59038	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			38885	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel