ENCODAGE	UNICODE UTF-8 tabulations			
©1996-2025 https://www.annuairefrancais.fr				
SNAF SAS Paris				
Moteur de recherche https://www.premsgo.fr				

BILAN ASTREA MANAGEMENT 2021 Siren 529507436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	137425	35064	102361	43831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	763528		763528	765528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20240		20240	20240
Prêts				
Autres immobilisations financières	25132		25132	18351
TOTAL (I)	946326	35064	911261	847950
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	727		727	
Clients et comptes rattachés	370002		370002	296703
Autres créances	538375		538375	923624
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	1081083		1081083	904543
Charges constatées d’avance	1824		1824	8238
TOTAL (II)	1992010		1992010	2133108
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2938336	35064	2903271	2981058
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
 Capital social ou individuel	710299		710299	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71030		71030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	2774		4269	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1174227		1085262	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1958329		1870860	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	62454		21989	
Emprunts et dettes financières divers (4)	106262		509642	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	19549		25969	
Dettes fiscales et sociales	755730		551826	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	947		772	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	944942		1110198	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2903271		2981058	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	912874		1098416	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	90		184	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2021			Exercice precédent 2020
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1600860		1600860	1257599
Chiffres d’affaires nets	1600860		1600860	1257599
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			1790	
Autres produits			6	20
Total des produits d’exploitation (I)			1602655	1257620
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			297951	202641
Impôts, taxes et versements assimilés			18378	21546
Salaires et traitements			810779	692705
Charges sociales			304608	255481
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			11303	7243
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			206	65
Total des charges d’exploitation (II) 			1443226	1179681
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			159429	77939
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			926807	1011521
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			433	1950
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			927241	1013471
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			173	1374
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			173	1374
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			927068	1012097
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1086498	1090036
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			21006	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	135480			
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	135480		21006	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	2000			
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	2000			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	133480		21006	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	45751		25780	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2665376		2292097	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1491149		1206835	
BENEFICE OU PERTE	1174227		1085262	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	1790			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		67592		69832
Total Immobilisations financières		804118		8631
Total Général		871711		78464
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				137425
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			3850	808900
Total Général			3850	946325
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	23761	11302		35064
AMORTISSEMENTS Total Général	23761	11302		35064
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	25132		25132	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	370001	370001		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	5256	5256		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1042	1042		
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	2232	2232		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés	529843	529843		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1823	1823		
TOTAL ETAT DES CREANCES	935332	910200	25132	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	89	89		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	62364	30295	32068	
Emprunts et dettes financières divers	19197	19197		
Fournisseurs et comptes rattachés	19548	19548		
Personnel et comptes rattachés	228167	228167		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	253222	253222		
Impôts sur les bénéfices	184458	184458		
T.V.A.	83669	83669		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	6212	6212		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	87065	87065		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	947	947		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	944942	912873	32068	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	68159			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	25161			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2021		Exercice precédent 2020	
				
Effectif moyen du personnel