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BILAN ASTREA MANAGEMENT 2020 Siren 529507436				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	67593	23761	43831	51074
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations	765528		765528	765528
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés	20240		20240	20000
Prêts				
Autres immobilisations financières	18351		18351	18351
TOTAL (I)	871711	23761	847950	854953
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	296703		296703	230197
Autres créances	923624		923624	533171
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	904543		904543	721847
Charges constatées d’avance	8238		8238	1232
TOTAL (II)	2133108		2133108	1486446
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	3004820	23761	2981058	2341399
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	710299		710299	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	71030		71030	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	4269		6664	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	1085262		1105671	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1870860		1893664	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	21989		34231	
Emprunts et dettes financières divers (4)	509642		124631	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	25969		13037	
Dettes fiscales et sociales	551826		268782	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	772		7053	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1110198		447735	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2981058		2341399	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	1098416		425929	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	184		95	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1257599		1257599	1334206
Chiffres d’affaires nets	1257599		1257599	1334206
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				1200
Autres produits			20	15
Total des produits d’exploitation (I)			1257620	1335421
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			202641	233925
Impôts, taxes et versements assimilés			21546	20933
Salaires et traitements			692705	701043
Charges sociales			255481	254140
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			7243	7478
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			65	4
Total des charges d’exploitation (II) 			1179681	1217524
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			77939	117897
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations			1011521	1022000
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1950	2601
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1013471	1024601
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1374	1541
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1374	1541
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			1012097	1023060
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			1090036	1140957
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	21006		3011	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	21006		3011	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2858	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2858	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	21006		153	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	25780		35439	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2292097		2363033	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1206835		1257362	
BENEFICE OU PERTE	1085262		1105671	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges			1200	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		68258		
Total Immobilisations financières		803879		240
Total Général		872136		240
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			665	67593
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				804119
Total Général			665	871711
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	17184	7243	665	23761
AMORTISSEMENTS Total Général	17184	7243	665	23761
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	18351		18351	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	296703	296703		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	4973	4973		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux	1734	1734		
Impôts sur les bénéfices	61648	61648		
T. V. A.	4640	4640		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	998	998		
Groupe et associés	815684	815684		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	33948	33948		
Charges constatées d’avance	8238	8238		
TOTAL ETAT DES CREANCES	1246916	1228565	18351	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	184	184		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	21806	10023	11782	
Emprunts et dettes financières divers	16759	16759		
Fournisseurs et comptes rattachés	25969	25969		
Personnel et comptes rattachés	161625	161625		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	266367	266367		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	92997	92997		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	7634	7634		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	516087	516087		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	772	772		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1110198	1098416	11782	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	12313			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel	9			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	9