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BILAN AGIF AUDIT ET CONSEIL 2017 Siren 529545485				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	9178	9029	148	1605
Fonds commercial	329687		329687	329687
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	919	919		62
Installations techniques, matériel et outillage industriels				
Autres immobilisations corporelles	19442	13690	5751	6831
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence	100		100	100
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				4000
Prêts				
Autres immobilisations financières	8670		8670	14070
TOTAL (I)	367997	23640	344357	356358
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	185601	21525	164076	239240
Autres créances	52323		52323	53621
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	125217		125217	128063
Disponibilités	113514		113514	102515
Charges constatées d’avance	122		122	285
TOTAL (II)	476778	21525	455253	523726
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	844775	45165	799610	880085
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	30000		30000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	3000		3000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	121284		73841	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	45712		69432	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	199996		176274	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques	1524		1524	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)	1524		1524	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	68381		91742	
Emprunts et dettes financières divers (4)	360545		354751	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			5800	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	120372		177530	
Dettes fiscales et sociales	48790		72462	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	598089		702286	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	799610		880085	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	552491		279025	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			1695	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	431230		431230	542550
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	431230		431230	542550
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			625	36967
Autres produits			11	7
Total des produits d’exploitation (I)			431866	579525
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			286697	376545
Impôts, taxes et versements assimilés			1907	2008
Salaires et traitements			44438	66599
Charges sociales			23807	29578
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			4325	3554
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			9503	1171
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3	3868
Total des charges d’exploitation (II) 			370684	483326
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			61182	96199
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			297	598
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			297	598
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			7318	7394
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement			2081	
Total des charges financières (VI)			9400	7394
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9103	-6796
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			52079	89403
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion			897	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	9700		318000	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	9700		318897	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			90	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital	9550		318000	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	9550		318090	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	150		807	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6516		20776	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	441863		899020	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	396150		829588	
BENEFICE OU PERTE	45712		69432	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		337141		1725
Total Immobilisations corporelles		20362		
Total Immobilisations financières		18170		150
Total Général		375672		1875
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				338866
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				20362
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières			9550	8770
Total Général			9550	367997
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5847	3182		9029
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	13467	1143		14611
AMORTISSEMENTS Total Général	19314	4326		23640
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				1524
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	1524			1524
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	12647	9503	625	21525
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	12647	9503	625	21525
TOTAL GENERAL	14171	9503	625	23049
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		9503	625	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8670			
Clients douteux ou litigieux	47307			
Autres créances clients	138294			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	16527			
T. V. A.	33009			
Autres impôts, taxes versements assimilés	733			
Divers				
Groupe et associés	2054			
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	122			
TOTAL ETAT DES CREANCES	246716	238046	8670	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	68381	22783	45598	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	120372	120372		
Personnel et comptes rattachés	10672	10672		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10196	10196		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	27873	27873		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	50	50		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	360546	360546		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	598090	552491	45598	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	21401			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel