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BILAN ACL2R 2019 Siren 529508764				
				
ACTIF	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial	4000		4000	4000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	8847	4847	4000	5495
Autres immobilisations corporelles	8369	8331	37	1098
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2089		2089	2089
TOTAL (I)	23305	13179	10126	12683
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	3363		3363	3363
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	129777	3250	126527	189276
Autres créances	20983		20983	47578
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80000		80000	80000
Disponibilités	652260		652260	394462
Charges constatées d’avance	702		702	
TOTAL (II)	887086	3250	883836	714679
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	910391	16429	893962	727362
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
 Capital social ou individuel	10000		10000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000		1000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	220083		220083	
Report à nouveau	60693			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70556		60693	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	362331		291775	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques			4530	
Provisions pour charges				
TOTAL (III)			4530	
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)			524	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours			100	
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	360968		346558	
Dettes fiscales et sociales	103160		83875	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)	67503			
TOTAL (IV)	531631		431056	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	893962		727362	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	5316		431056	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2019			Exercice precédent 2018
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	1438256		1438256	1957671
Chiffres d’affaires nets	1438256		1438256	1957671
				
Production stockée			-67503	
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3711	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			58292	
Autres produits			1	1
Total des produits d’exploitation (I)			1432757	1957672
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			72952	219239
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				840
Autres achats et charges externes			892282	1201844
Impôts, taxes et versements assimilés			5554	10326
Salaires et traitements			241936	280103
Charges sociales			99097	113185
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			2744	4764
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				11748
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				4530
Autres charges			26396	45202
Total des charges d’exploitation (II) 			1340961	1891781
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			91796	65891
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées				
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)				
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)				
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			91796	65891
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	974		5346	
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			4250	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	974		9596	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	1150			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			1	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	1150		1853	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-176		7744	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21064		12942	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1433731		1967268	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	1363175		1906575	
BENEFICE OU PERTE	70556		60693	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	3			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		4000		
Total Immobilisations corporelles		17029		187
Total Immobilisations financières		2089		
Total Général		23118		187
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				4000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				17216
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				2089
Total Général				23305
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	10435	2744		13179
AMORTISSEMENTS Total Général	10435	2744		13179
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges	4530		4530	
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	19621		16371	3250
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	19621		16371	3250
TOTAL GENERAL	24151		20901	3250
dont dotations et reprises : - d’Exploitation			20901	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	2089		2089	
Clients douteux ou litigieux	3900	3900		
Autres créances clients	125877	125877		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	4694	4694		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	16289	16289		
Charges constatées d’avance	702	702		
TOTAL ETAT DES CREANCES	153552	151463	2089	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	360968	360968		
Personnel et comptes rattachés	23252	23252		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	33043	33043		
Impôts sur les bénéfices	8120	8120		
T.V.A.	37758	37758		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	986	986		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance	67503	67503		
TOTAL – ETAT DES DETTES	531631	531631		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	742909		1014797	
Location, charges locatives et de copropriété	16632		28673	
Personnel extérieur à l’entreprise	821			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9762		19505	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	122158		138870	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	892282		1201844	
Taxe professionnelle	3170		3566	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2384		6760	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5554		10326	
Montant de la TVA. collectée	156451		142119	
Total TVA. déductible sur biens et services	43043		71218	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2019		Exercice precédent 2018	
				
Effectif moyen du personnel