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BILAN VANES'THETIC 2018 Siren 529481012				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial				
Immobilisations incorporelles – Autres	950	950		
Immobilisations corporelles	78459	49860	28599	31144
Immobilisations financières	200		200	200
Total Actif Immobilisé	79609	50810	28799	31344
Matières premières, approvisionnements, en cours de production	5473		5473	2850
Stock marchandises	5286		5286	3645
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	741		741	972
Créances – Autres	1024		1024	2884
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	13601		13601	14607
Caisse				
Charges constatées d’avance	300		300	356
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	26425		26425	25314
Total général Actif	106034	6736		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amortissement année 2018	Net année 2018	Net année 2017
Capital social ou individuel			2500	2500
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			250	250
Réserves réglementées				
Autres réserves			1610	1610
Report à nouveau			652	-1516
Résultat de l’exercice			8243	2168
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			13255	5012
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			21329	28888
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3488	4679
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N				
Autres dettes			17152	18079
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			41969	51645
Total général Passif			55224	56658
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an			13614	
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			949	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018		Exercice precédent T2017	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	7487		6736	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	72630		64937	
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	4800		3520	
Autres produits	203		159	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	85120		75352	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	5341		5212	
Variation de stock (marchandises)	-1641		-1690	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de	9012		6216	
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)	-2623		-1270	
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	14792		16783	
(dont taxe professionnelle)	568			
Impôts, taxes et versements assimilés	2238		2930	
Rémunérations du personnel 	35649		31989	
Charges sociales	9320		10033	
Dotations aux amortissements	3494		2169	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	25		5	
Total des charges d’exploitation	75607		72377	
Résultat d’exploitation	9513		2975	
Produits financiers	3		3	
Produits exceptionnels				
Charges financières	735		504	
Charges exceptionnelles			306	
Impôts sur les bénéfices	539			
Bénéfice ou perte	8243		2168	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	16023			
Effectif moyen du personnel				
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	4903			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2018	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			949	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			78660	
Total Immobilisations (Augmentations)			949	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2018	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			16023	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			4903	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel