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BILAN VALTARBENEAU 2020 Siren 529432155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	324300		324300	
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	103635	75997	27638	
Immobilisations financières	4025		4025	
Total Actif Immobilisé	431959	75997	355963	
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes	1730		1730	
Créances – Clients et comptes rattachés	6835		6835	
Créances – Autres	178560		178560	
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités				
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	187125		187125	
Total général Actif	619084			
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amortissement année 2020	Net année 2020	Net année 0
Capital social ou individuel			1000	
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	
Réserves réglementées				
Autres réserves			195280	
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			25384	
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			221764	
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			217324	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			3266	
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		19958		
Autres dettes			100734	
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			321323	
Total général Passif			543087	
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			29102	
Dont comptes courant d’associés débiteurs				
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020		Exercice precédent T0	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	344563			
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France	2348			
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues	14800			
Autres produits	38465			
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	400176			
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	105118			
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	155222			
(dont taxe professionnelle)	-16771			
Impôts, taxes et versements assimilés	5009			
Rémunérations du personnel 	87817			
Charges sociales	7800			
Dotations aux amortissements	6030			
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	435			
Total des charges d’exploitation	367430			
Résultat d’exploitation	32745			
Produits financiers				
Produits exceptionnels				
Charges financières	2715			
Charges exceptionnelles	2706			
Impôts sur les bénéfices	1940			
Bénéfice ou perte	25384			
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	36425			
Effectif moyen du personnel	6			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	21293			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2020	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			7559	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers			21543	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			414655	
Total Immobilisations (Augmentations)			29102	
Total Immobilisations (Diminutions)			11797	
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2020	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			36425	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			21293	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel