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BILAN VALTARBENEAU 2017 Siren 529432155				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Immobilisations incorporelles - Fonds commercial	324300		324300	324300
Immobilisations incorporelles – Autres				
Immobilisations corporelles	72941	65532	7409	11080
Immobilisations financières	4025		4025	4025
Total Actif Immobilisé	401266	65532	335734	339404
Matières premières, approvisionnements, en cours de production				
Stock marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Créances – Clients et comptes rattachés	11688		11688	3010
Créances – Autres	63112		63112	60514
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	243		243	-2426
Caisse				
Charges constatées d’avance				
Total Actif circulant + Charges constatées d’avance	75043		75043	61098
Total général Actif	476308	394255		
				
				
				
				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amortissement année 2017	Net année 2017	Net année 2016
Capital social ou individuel			1000	1000
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale			100	100
Réserves réglementées				
Autres réserves			90760	67274
Report à nouveau				
Résultat de l’exercice			43869	23487
Provisions réglementées				
Total des capitaux propres - Total I			135729	91860
Provisions pour risques et charges - Total II				
Emprunts et dettes assimilées			61542	115889
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Fournisseurs et comptes rattachés			33490	36182
Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N		82995		
Autres dettes			180016	156571
Produits constatés d’avance				
Total des dettes			275048	308642
Total général Passif			410777	400502
Dont immobilisations financières à moins d’un an				
Dont dettes à plus d’un an				
Dont créances à plus d’un an				
Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice			1411	
Dont comptes courant d’associés débiteurs			707	
Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice				
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017		Exercice precédent T2016	
				
				
Ventes de marchandises – Export				
Production vendue de biens - Export				
Production vendue de services - Export				
Ventes de marchandises – France	394967		394255	
Production vendue de biens – France				
Production vendue de services - France				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation reçues				
Autres produits	9018		7674	
Total des produits d’exploitation hors T.V.A.	403985		401929	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)	114293		113215	
Variation de stock (marchandises)			5987	
Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de				
Variation de stock (matières premières et approvisionnement)				
(dont crédit bail mobilier)*				
(dont crédit bail immobilier)*				
Autres charges externes*	160704		172271	
(dont taxe professionnelle)	-248			
Impôts, taxes et versements assimilés	5137		6582	
Rémunérations du personnel 	42643		52327	
Charges sociales	10114		7644	
Dotations aux amortissements	5081		8430	
Dotations aux provisions				
(dont provisions fiscales pour implantations commerciales à l’étranger)				
Autres charges	2283		182	
Total des charges d’exploitation	340254		366638	
Résultat d’exploitation	63730		35291	
Produits financiers				
Produits exceptionnels	797			
Charges financières	3467		6696	
Charges exceptionnelles	5740		1272	
Impôts sur les bénéfices	11452		3837	
Bénéfice ou perte	43869		23487	
Rémunération et avantages personnels non déductibles				
Montant de la T.V.A. collectée	1051			
Effectif moyen du personnel	3			
Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services 	25379			
				
				
				
				
				
				
Immobilisations – Amortissements – Plus-values, Moins-values			Exercice clos le 2017	
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial				
AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations				
DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Terrains				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage			1411	
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport				
AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles				
AUGMENTATIONS Immobilisations financières				
DIMINUTIONS Immobilisations financières				
Total Immobilisations (Valeur brute)			399855	
Total Immobilisations (Augmentations)			1411	
Total Immobilisations (Diminutions)				
Total Plus-values, Moins-values (Valeur résiduelle)				
Total Plus-values, Moins-values (Prix de cession)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Court terme)				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
Total Immobilisations – Amortissement - Plus-values, Moins-values (Long terme -				
				
				
				
				
Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires – Déficits reportables 			Exercice clos le 2017	
				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de				
AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
AUGMENTATIONS Provisions pour risques et charges				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour				
AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Dont majorations exceptionnelles de 30%				
DIMINUTIONS Provisions réglementées – Autres provisions réglementées				
DIMINUTIONS Provisions pour risques et charges				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur immobilisations				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur stocks et en cours				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés				
DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour dépréciation				
DIMINUTIONS Total Relevé des provisions				
DIVERS Montant de la TVA collectée			1051	
DIVERS Montant de la TVA déductible sur biens et services (sauf immobilisations)			25379	
				
				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel