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BILAN VALENTIN 2020 Siren 529492670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	6156	6156		
Fonds commercial	26000		26000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97876	92982	4893	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5866	5602	264	
Autres immobilisations corporelles	46537	43621	2916	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7260		7260	
TOTAL (I)	189697	148362	41334	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	9170		9170	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	760		760	
Autres créances	78325		78325	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	72659		72659	
Charges constatées d’avance	1734		1734	
TOTAL (II)	162649		162649	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	352347	148362	203984	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	13296			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	3035			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	27331			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	60108			
Emprunts et dettes financières divers (4)	30553			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	69748			
Dettes fiscales et sociales	4725			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	11515			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	176652			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	203984			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	116590			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	46			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 2019
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	292487		292487	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	292487		292487	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			2323	
Autres produits			45	
Total des produits d’exploitation (I)			297857	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			155679	
Variation de stock (marchandises)			754	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			17009	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			79129	
Impôts, taxes et versements assimilés			1298	
Salaires et traitements			22311	
Charges sociales			2314	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14919	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			468	
Total des charges d’exploitation (II) 			293883	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			3973	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			73	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			73	
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1004	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1004	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-931	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			3041	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	6			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	297930			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	294894			
BENEFICE OU PERTE	3035			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	2323			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	465			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		32156		
Total Immobilisations corporelles		149743		537
Total Immobilisations financières		7260		
Total Général		189160		537
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				32156
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				150280
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7260
Total Général				189697
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5447	709		6156
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	127996	14210		142206
AMORTISSEMENTS Total Général	133443	14919		148362
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7260		7260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	760	760		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	9521	9521		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	68803	68803		
Charges constatées d’avance	1734	1734		
TOTAL ETAT DES CREANCES	88080	80820	7260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	46	46		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	60062			60062
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	69748	69748		
Personnel et comptes rattachés	3004	3004		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	945	945		
Impôts sur les bénéfices	6	6		
T.V.A.				
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	769	769		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	30553	30553		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	11515	11515		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	176652	116590		60062
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	-60062			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	16758			
Personnel extérieur à l’entreprise	25490			
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	9143			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	27737			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	79129			
Taxe professionnelle	699			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	599			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	1298			
Montant de la TVA. collectée	18270			
Total TVA. déductible sur biens et services	22123			
Effectif moyen du personnel	1			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 2019	
				
Effectif moyen du personnel	1