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BILAN VALENTIN 2018 Siren 529492670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5079	5079		
Fonds commercial	26000		26000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97876	73407	24469	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5866	5282	584	
Autres immobilisations corporelles	46000	35070	10929	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7260		7260	
TOTAL (I)	188083	118840	69243	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6777		6777	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	945		945	
Autres créances	18900		18900	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	5298		5298	
Charges constatées d’avance	2285		2285	
TOTAL (II)	34206		34206	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	222289	118840	103449	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-65191			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	11968			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-43223			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	233			
Emprunts et dettes financières divers (4)	56012			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	74875			
Dettes fiscales et sociales	14185			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	1366			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	146672			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	103449			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	146672			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	233			
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	319200		319200	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	319200		319200	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			3927	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			4415	
Autres produits			2	
Total des produits d’exploitation (I)			327546	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			160472	
Variation de stock (marchandises)			440	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			16490	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			72389	
Impôts, taxes et versements assimilés			5722	
Salaires et traitements			39333	
Charges sociales			4300	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			14174	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			342	
Total des charges d’exploitation (II) 			313667	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			13878	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1910	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1910	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1910	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			11968	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)				
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)				
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	327546			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	315577			
BENEFICE OU PERTE	11968			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	4415			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	339			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31079		
Total Immobilisations corporelles		149208		535
Total Immobilisations financières		7154		105
Total Général		187442		640
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				149743
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7260
Total Général				188083
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5079			5079
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	99586	14174		113760
AMORTISSEMENTS Total Général	104665	14174		118840
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7260		7260	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	945	945		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	179	179		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	10839	10839		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	6177	6177		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	1703	1703		
Charges constatées d’avance	2285	2285		
TOTAL ETAT DES CREANCES	29391	22130	7260	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	233	233		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine				
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	74875	74875		
Personnel et comptes rattachés	3025	3025		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	9258	9258		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	1213	1213		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	689	689		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	56012	56012		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	1366	1366		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	146672	146672		
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	13624			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	39465			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6447			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	26476			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	72389			
Taxe professionnelle	659			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	5063			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	5722			
Montant de la TVA. collectée	20692			
Total TVA. déductible sur biens et services	29349			
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel