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BILAN VALENTIN 2016 Siren 529492670				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5079	3550	1528	
Fonds commercial	26000		26000	
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	97876	53832	44044	
Installations techniques, matériel et outillage industriels	5066	3990	1075	
Autres immobilisations corporelles	44428	26925	17502	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7154		7154	
TOTAL (I)	185605	88299	97306	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	6580		6580	
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	257		257	
Autres créances	9005		9005	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	4516		4516	
Charges constatées d’avance	1596		1596	
TOTAL (II)	21955		21955	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	207561	88299	119262	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)				
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	-47668			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	6261			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	-31406			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	33648			
Emprunts et dettes financières divers (4)	81123			
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	26442			
Dettes fiscales et sociales	8754			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	698			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	150668			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	119262			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	136950			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	282109		282109	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	282109		282109	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1129	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges				
Autres produits			214	
Total des produits d’exploitation (I)			283454	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			144226	
Variation de stock (marchandises)			-1742	
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			18419	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			48535	
Impôts, taxes et versements assimilés			2155	
Salaires et traitements			40173	
Charges sociales			5220	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16794	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			336	
Total des charges d’exploitation (II) 			274118	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			9335	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2983	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2983	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2983	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			6351	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	90			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	90			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-90			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux				
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	283454			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	277192			
BENEFICE OU PERTE	6261			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	2636			
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	1029			
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	336			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		31079		
Total Immobilisations corporelles		146763		607
Total Immobilisations financières		7154		
Total Général		184998		607
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				31079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				147371
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				7154
Total Général				185605
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	1917	1633		3550
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	69587	15160		84748
AMORTISSEMENTS Total Général	71504	16794		88299
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	7154			
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	257			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	3390			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	3568			
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	2046			
Charges constatées d’avance	1596			
TOTAL ETAT DES CREANCES	18014	10859	7154	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	33648	19930	13718	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	26442	26442		
Personnel et comptes rattachés	2146	2146		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	4965	4965		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	13	13		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	1629	1629		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	81123	81123		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	698	698		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	150668	136950	13718	
Emprunts souscrits en cours d’exercice				
Emprunts remboursés en cours d’exercice	19134			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	2636			
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	12228			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	6742			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	29564			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	48535			
Taxe professionnelle	562			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	1593			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	2155			
Montant de la TVA. collectée	17766			
Total TVA. déductible sur biens et services	19507			
Effectif moyen du personnel	4			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	4