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BILAN V.A.K 65 CABESTANY MAS GUERIDO 2020 Siren 529430183				
				
ACTIF	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	2500	2500		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	14374	10795	3579	
Autres immobilisations corporelles	248385	81253	167132	
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	265259	94548	170711	
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés				
Autres créances	62335		62335	
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	150000		150000	
Disponibilités	235682		235682	
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	448017		448017	
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	713276	94548	618728	
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
 Capital social ou individuel	10000			
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	1000			
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves				
Report à nouveau	5745			
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	59219			
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	75963			
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	266514			
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours	35736			
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	49101			
Dettes fiscales et sociales	61620			
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	129794			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	542765			
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	618728			
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	134477			
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2020			Exercice precédent 0
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	1001366		1001366	
Production vendue biens				
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	1001366		1001366	
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			10666	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			10324	
Autres produits			125	
Total des produits d’exploitation (I)			1022482	
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			513556	
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			3445	
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			205295	
Impôts, taxes et versements assimilés			7184	
Salaires et traitements			167972	
Charges sociales			24588	
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28134	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			373	
Total des charges d’exploitation (II) 			950546	
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			71935	
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			680	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			680	
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-680	
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			71255	
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	38			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	38			
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-38			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	11999			
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1022482			
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	963263			
BENEFICE OU PERTE	59219			
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	10324			
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)	370			
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		2500		
Total Immobilisations corporelles		198827		63932
Total Immobilisations financières				
Total Général		201327		63932
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				2500
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				262759
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				265259
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	2500			2500
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	63914	28134		92048
AMORTISSEMENTS Total Général	66414	28134		94548
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients				
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	1144	1144		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	562	562		
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	60629	60629		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	62335	62335		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	266514	23757	242757	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	49101	49101		
Personnel et comptes rattachés	25692	25692		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	16502	16502		
Impôts sur les bénéfices	2069	2069		
T.V.A.	14950	14950		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	2407	2407		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	129794		129794	
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	507029	134477	372552	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	191160			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	3942			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Dividendes	68000			
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	870			
Location, charges locatives et de copropriété	74383			
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8966			
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	121077			
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	205295			
Taxe professionnelle	4957			
Autres impôts, taxes et versements assimilés	2227			
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée	200025			
Total TVA. déductible sur biens et services	149050			
Effectif moyen du personnel	8			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2020		Exercice precédent 0	
				
Effectif moyen du personnel	8