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BILAN SERVICE DE FABRICATION EN ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 2018 Siren 529427890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	5000	5000		
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	152318	16776	135541	142328
Installations techniques, matériel et outillage industriels	69474	41844	27630	31284
Autres immobilisations corporelles	21719	12673	9046	7360
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8020		8020	26320
TOTAL (I)	256531	76294	180237	207291
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	58221		58221	42521
En cours de production de biens				
En cours de production de services	3500		3500	3500
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	255409		255409	226658
Autres créances	17629		17629	46892
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	164215		164215	102747
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	498973		498973	422318
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	755504	76294	679210	629609
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	2270		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	202597		246161	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	85332		95667	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	290699		347327	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	249991		140213	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	35599		48882	
Dettes fiscales et sociales	102921		93188	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	388511		282282	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	679210		629609	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	182869		166628	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			247	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens	23770		23770	
Production vendue services	984790		984790	931531
Chiffres d’affaires nets	1008560		1008560	931531
				
Production stockée				-1000
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation			1000	
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			18758	13606
Autres produits			6	1
Total des produits d’exploitation (I)			1028324	944138
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				1
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			139466	104559
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-15700	-9838
Autres achats et charges externes			303736	281626
Impôts, taxes et versements assimilés			6485	6015
Salaires et traitements			369997	336844
Charges sociales			98511	83211
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			16766	16919
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			37	1
Total des charges d’exploitation (II) 			919297	819336
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			109027	124802
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			2425	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			2425	1727
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-2425	-1727
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			106602	123075
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			2666	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			2666	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-2666	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	21270		24742	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	1028324		944138	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	942992		848471	
BENEFICE OU PERTE	85332		95667	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	40243		54676	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	18758		13606	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant			1	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		5000		
Total Immobilisations corporelles		235499		8011
Total Immobilisations financières		26320		141960
Total Général		266819		149971
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				5000
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				243511
Prêts et immobilisations financières			160260	
Total Immobilisations financières			160260	8020
Total Général			160260	256531
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	5000			5000
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	54528	16766		71294
AMORTISSEMENTS Total Général	59528	16766		76294
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	8020		8020	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	255409	255409		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14299	14299		
T. V. A.	3330	3330		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	281058	273038	8020	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	249991	44349	172334	33308
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	35599	35599		
Personnel et comptes rattachés	13431	13431		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	35529	35529		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	48977	48977		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4984	4984		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés				
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	388511	182869	172334	33308
Emprunts souscrits en cours d’exercice	142480			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	32454			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	1761		39937	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance	400		12684	
Location, charges locatives et de copropriété	86881		63920	
Personnel extérieur à l’entreprise	56255		43729	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	15540		15356	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	144660		145936	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	303736		281626	
Taxe professionnelle	1916		1688	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4569		4327	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6485		6015	
Montant de la TVA. collectée	199639		-180201	
Total TVA. déductible sur biens et services	86011		75777	
Effectif moyen du personnel	13			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	13