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BILAN SERVICE DE FABRICATION EN ELECTRONIQUE INDUSTRIELLE 2016 Siren 529427890				
				
ACTIF	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	7860	7584	276	762
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions	4785	3867	918	3122
Installations techniques, matériel et outillage industriels	38941	34964	3977	8700
Autres immobilisations corporelles	11323	9214	2109	1362
Immobilisations en cours	84500		84500	
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28390		28390	2070
TOTAL (I)	175799	55629	120171	16017
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements	32683		32683	29150
En cours de production de biens				
En cours de production de services	4500		4500	6650
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises				
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	172177		172177	183920
Autres créances	6061		6061	66257
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	122803		122803	49975
Charges constatées d’avance	1630		1630	1630
TOTAL (II)	339855		339855	337582
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				1
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	515654	55629	460025	353599
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
 Capital social ou individuel	5000		5000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	500		500	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126750		113434	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	119411		84322	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	251661		203256	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	91017		754	
Emprunts et dettes financières divers (4)				
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	33666		38788	
Dettes fiscales et sociales	83681		110802	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	208365		150344	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	460025		353599	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	117565		-150344	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.	217		205	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2016			Exercice precédent 2015
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises				
Production vendue biens				
Production vendue services	901732		901732	898771
Chiffres d’affaires nets	901732		901732	898771
				
Production stockée			-2150	250
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			8795	14384
Autres produits			231	2
Total des produits d’exploitation (I)			908607	913407
Achats de marchandises (y compris droits de douane)				
Variation de stock (marchandises)				
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			119786	176502
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)			-3533	7133
Autres achats et charges externes			232973	250267
Impôts, taxes et versements assimilés			6116	5317
Salaires et traitements			305682	280025
Charges sociales			77514	73362
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			8167	10945
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			163	35
Total des charges d’exploitation (II) 			746867	803587
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			161740	109819
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			428	15
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			428	15
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-428	-15
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			161313	109805
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)				
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion			516	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)			516	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)			-516	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	41902		24967	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	908607		913407	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	789196		829085	
BENEFICE OU PERTE	119411		84322	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier	98800		109609	
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges	8795		14384	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		7860		
Total Immobilisations corporelles		53549		86000
Total Immobilisations financières		2070		26320
Total Général		63479		112320
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				7860
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				139549
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				28390
Total Général				175799
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	7098	487		7584
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	40364	7680		48045
AMORTISSEMENTS Total Général	47462	8167		55629
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	28390	26320		
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	172177			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices				
T. V. A.	6061			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance	1630			
TOTAL ETAT DES CREANCES	208258	206188	2070	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	217	217		
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	90800		90800	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	33666	33666		
Personnel et comptes rattachés	14872	14872		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	25459	25459		
Impôts sur les bénéfices	2298	2298		
T.V.A.	33260	33260		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4160	4160		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	3632	3632		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	208365	117565	90800	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	90800			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	217			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier	99368		204426	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance			1560	
Location, charges locatives et de copropriété	34892		33716	
Personnel extérieur à l’entreprise	30737		25862	
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	8229		7952	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	159115		181178	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	232973		250267	
Taxe professionnelle	1975		1968	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	4141		3349	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	6116		5317	
Montant de la TVA. collectée	181868		178036	
Total TVA. déductible sur biens et services	59670		74438	
Effectif moyen du personnel	11		10	
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2016		Exercice precédent 2015	
				
Effectif moyen du personnel	11		10