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BILAN PHARMACIE MODERNE 2018 Siren 529427791				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires	4079	1880	2198	
Fonds commercial	1650000		1650000	1650000
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	500	500		
Autres immobilisations corporelles	287199	210728	76470	101720
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
TOTAL (I)	1941938	213109	1728828	1751720
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	284801		284801	195823
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	57363		57363	32888
Autres créances	175957		175957	19751
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement				
Disponibilités	228737		228737	102705
Charges constatées d’avance				2220
TOTAL (II)	746860		746860	353388
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	2688798	213109	2475689	2105108
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	200000		200000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	20000		20000	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	948511		819108	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	219599		129404	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	1388110		1168512	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	835250		754857	
Emprunts et dettes financières divers (4)	47922		3209	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	155179		102910	
Dettes fiscales et sociales	49225		75619	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes				
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	1087578		936596	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	2475689		2105108	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an				
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2260227		2260227	1659425
Production vendue biens				19343
Production vendue services	159649		159649	
Chiffres d’affaires nets	2419876		2419876	1678768
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			490	
Autres produits			13	814
Total des produits d’exploitation (I)			2420381	1679582
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1718905	1025037
Variation de stock (marchandises)			-88978	91196
Achats de matières premières et autres approvisionnements 				
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			100998	55581
Impôts, taxes et versements assimilés			12704	6063
Salaires et traitements			247024	220888
Charges sociales			85346	52841
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			28647	
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				17978
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			532	11720
Total des charges d’exploitation (II) 			2105179	1481304
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			315201	198277
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés			1725	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)			1725	136
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9571	
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9571	16750
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-7845	-16614
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			307355	181663
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion	4960			
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	4960		180	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	494			
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	494		180	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	4465			
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	92222		52259	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2427067		1679898	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2207467		1550493	
BENEFICE OU PERTE	219599		129404	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier				
Renvois : Transfert de charges				
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles		1650200		4079
Total Immobilisations corporelles		287061		1516
Total Immobilisations financières				160
Total Général		1937261		5755
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles			200	1654079
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			878	287699
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				160
Total Général			1078	1941938
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles	200	1881	200	1881
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	185341	26766	878	211229
AMORTISSEMENTS Total Général	185541	28647	1078	213110
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients				
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation				
TOTAL GENERAL				
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières	160		160	
Clients douteux ou litigieux				
Autres créances clients	57363	57363		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés	11	11		
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	19260	19260		
T. V. A.	3255	3255		
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers	7646	7646		
Groupe et associés	46936	46936		
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	98850	98850		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	233481	233321	160	
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine				
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	835250	72208	293982	469060
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	155180	155180		
Personnel et comptes rattachés	21153	21153		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	19996	19996		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	3603	3603		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	4474	4474		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	47922	47922		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	1087578	324536	293982	469060
Emprunts souscrits en cours d’exercice	900000			
Emprunts remboursés en cours d’exercice	819701			
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes				
Engagement de crédit-bail mobilier				
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété				
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)				
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes				
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052				
Taxe professionnelle				
Autres impôts, taxes et versements assimilés				
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052				
Montant de la TVA. collectée				
Total TVA. déductible sur biens et services				
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel