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BILAN PASSIFLORE 2018 Siren 529496382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90289	78052	12237	20112
Autres immobilisations corporelles	199240	118725	80515	81877
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	289529	196777	92752	101989
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	193246		193246	195860
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	484885	12317	472568	439370
Autres créances	4959		4959	14947
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	91027		91027	37097
Charges constatées d’avance				
TOTAL (II)	774197	12317	761880	687354
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1063726	209094	854631	789343
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
 Capital social ou individuel	160000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6400		6363	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	126152		158110	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70892		70479	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	363444		298952	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	133312		173722	
Emprunts et dettes financières divers (4)	117961		125417	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	192811		166241	
Dettes fiscales et sociales	42168		25010	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes	4936			
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	491187		490390	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	854631		789343	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	429746		354937	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.				
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2018			Exercice precédent 2017
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2959023		2959023	2767120
Production vendue biens				-14453
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2959023		2959023	2752667
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			85324	16978
Autres produits			1311	928
Total des produits d’exploitation (I)			3045658	2770573
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1839593	1803342
Variation de stock (marchandises)			2614	-43560
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			169578	137882
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			443875	418159
Impôts, taxes et versements assimilés			17623	16687
Salaires et traitements			289635	268326
Charges sociales			57216	44005
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36437	36529
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions			3309	
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			90424	3974
Total des charges d’exploitation (II) 			2950304	2685344
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			95355	85229
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			9911	1031
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			9911	1031
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-9911	-1031
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			85444	84198
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital			16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)			16500	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion	45		495	
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital			15322	
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	45		15817	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	-45		683	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14507		14402	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	3045658		2787073	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2974767		2716594	
BENEFICE OU PERTE	70892		70479	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8987		8987	
Renvois : Transfert de charges	5011		16978	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	20293		9971	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		262329		27200
Total Immobilisations financières				
Total Général		262329		27200
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles				289529
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général				289529
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	160340	36437		196777
AMORTISSEMENTS Total Général	160340	36437		196777
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89322	3309	80313	12317
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89322	3309	80313	12317
TOTAL GENERAL	89322	3309	80313	12317
dont dotations et reprises : - d’Exploitation		3309	80313	
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	15389	15389		
Autres créances clients	469496	469496		
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	1484	1484		
T. V. A.				
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)	3475	3475		
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	489844	489844		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	112560	51119	61441	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	20752	20752		
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	192811	192811		
Personnel et comptes rattachés	6406	6406		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	10943	10943		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	21331	21331		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3487	3487		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	117961	117961		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)	4936	4936		
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	491187	429746	61441	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-40410			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Dividendes	6400			
Engagement de crédit-bail mobilier			19063	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000		18000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128265		128145	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	297610		272014	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	443875		418159	
Taxe professionnelle	1951		1963	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	15672		14724	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	17623		16687	
Montant de la TVA. collectée	305257		275427	
Total TVA. déductible sur biens et services	148625		139228	
Effectif moyen du personnel	10			
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2018		Exercice precédent 2017	
				
Effectif moyen du personnel	10