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BILAN PASSIFLORE 2017 Siren 529496382				
				
ACTIF	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	Brut	Amort.prov.	Net	Net -1
Capital souscrit non appelé				
Actif immobilise_				
Frais d’établissement				
Frais de développement ou de recherche et développement				
Concessions, brevets et droits similaires				
Fonds commercial				
Autres immobilisations incorporelles				
Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles.				
Terrains				
Constructions				
Installations techniques, matériel et outillage industriels	90289	70177	20112	25543
Autres immobilisations corporelles	172040	90163	81877	75801
Immobilisations en cours				
Avances et acomptes				
Participations évaluées - mise en équivalence				
Autres participations				
Créances rattachées à des participations				
Autres titres immobilisés				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
TOTAL (I)	262329	160340	101989	101344
Actif circulant				
Matières premières, approvisionnements				
En cours de production de biens				
En cours de production de services				
Produits intermédiaires et finis				
Marchandises	195860		195860	152300
Avances et acomptes versés sur commandes				
Clients et comptes rattachés	528692	89322	439370	537896
Autres créances	14947		14947	2241
Capital souscrit et appelé, non versé				
Valeurs mobilières de placement	80		80	80
Disponibilités	37097		37097	4284
Charges constatées d’avance				714
TOTAL (II)	776675	89322	687354	697516
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
Primes de remboursement des obligations (IV)				
Ecarts de conversion actif (V)				
TOTAL GENERAL (0 à V)	1039004	249662	789343	798860
				
				
				
				
PASSIF	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
 Capital social ou individuel	64000		64000	
Primes d’émission, de fusion, d’apport, ...				
 (dont écart d’équivalence)				
Ecarts de réévaluation				
Réserve légale (1)	6363		3073	
Réserves statutaires ou contractuelles				
(dont réserve spéciale des provisions pour fluctuation des cours)				
Réserves réglementées (1)				
(dont réserve relative à l’achat d’œuvres originales d’artistes vivants)				
Autres réserves	158110		101993	
Report à nouveau				
RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte)	70479		65808	
Subventions d’investissement				
Provisions réglementées				
TOTAL (I)	298952		234874	
Produit des émissions de titres participatifs				
Avances conditionnées				
TOTAL (II)				
Provisions pour risques				
Provisions pour charges				
TOTAL (III)				
Emprunts obligataires convertibles				
Autres emprunts obligataires				
Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3)	173722		215299	
Emprunts et dettes financières divers (4)	125417		111800	
Avances et acomptes reçus sur commandes en cours				
Dettes fournisseurs et comptes rattachés	166241		192907	
Dettes fiscales et sociales	25010		28082	
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Autres dettes			15898	
Produits constatés d’avance (2)				
TOTAL (IV)	490390		563986	
(V)				
TOTAL GENERAL (I à V)	789343		798860	
Dont réserve réglementée des plus-values à long terme				
Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an	354937		398556	
Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P.			3136	
Dont emprunts participatifs				
			 	
				
				
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT	Exercice clos le 2017			Exercice precédent 2016
				
				
	France	Exportations	Total	Total -1
Ventes de marchandises	2767120		2767120	2570801
Production vendue biens	-14453		-14453	
Production vendue services				
Chiffres d’affaires nets	2752667		2752667	2570801
				
Production stockée				
Production immobilisée				
Subventions d’exploitation				
Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges			16978	2739
Autres produits			928	965
Total des produits d’exploitation (I)			2770573	2574505
Achats de marchandises (y compris droits de douane)			1803342	1642061
Variation de stock (marchandises)			-43560	-8900
Achats de matières premières et autres approvisionnements 			137882	121167
Variation de stock (matières premières et approvisionnements)				
Autres achats et charges externes			418159	401914
Impôts, taxes et versements assimilés			16687	24734
Salaires et traitements			268326	234305
Charges sociales			44005	35839
Dot. d’exploit. - Dotations aux amortissements			36529	31611
Dot. d’exploit. - Dotations aux provisions				
Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions				9008
Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions				
Autres charges			3974	91
Total des charges d’exploitation (II) 			2685344	2491830
- RESULTAT D’EXPLOITATION (I - II)			85229	82675
Bénéfice attribué ou perte transférée (III)				
Perte supportée ou bénéfice transféré (IV)				
Produits financiers de participations				
Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé				
Autres intérêts et produits assimilés				
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Différences positives de change				
Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des produits financiers (V)				
Dotations financières sur amortissements et provisions				
Intérêts et charges assimilées			1031	8411
Différences négatives de change				
Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement				
Total des charges financières (VI)			1031	8411
- RESULTAT FINANCIER (V - VI)			-1031	-8411
- RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I - II + III - IV + V - VI)			84198	74265
				
				
COMPTE DE RÉSULTAT (suite)	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Produits exceptionnels sur ope_rations de gestion				
Produits exceptionnels sur ope_rations en capital	16500		16500	
Reprises sur provisions et transferts de charges				
Total des produits exceptionnels (VII)	16500		12013	
Charges exceptionnelles sur ope_rations de gestion				
Charges exceptionnelles sur ope_rations en capital				
Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions				
Total des charges exceptionnelles (VIII)	15817		3518	
- RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII - VIII)	683		8495	
Participation des salarie_s aux résultats de l’entreprises				
Impo_ts sur les bénéfices (X)ux	14402		16952	
TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII)	2787073		2586518	
TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X)	2716594		2520710	
BENEFICE OU PERTE	70479		65808	
Renvois : Cre_dit-bail mobilier				
Renvois : Cre_dit-bail immobilier	8987		4621	
Renvois : Transfert de charges	16978		2739	
Renvois : Cotisations personnelles de l’exploitant	9971		9699	
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (produits)				
Renvois : Redevances pour concessions de brevets, de licences (charges)				
				
				
				
				
Immobilisations				
				
Augmentations		Valeur brute de_but d’exercice	Re_évaluationd	Acquisition
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Total Immobilisations corporelles		234746		56296
Total Immobilisations financières				
Total Général		234746		56296
				
Diminutions		Poste a_ poste	Cessions	Valeur brute fin d’exercice
Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles				
Virement postes immobilisations corporelles en cours				
Virement postes - Avances et acomptes				
Total Immobilisations corporelles			28713	262329
Prêts et immobilisations financières				
Total Immobilisations financières				
Total Général			28713	262329
				
				
Amortissements	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice 	Diminution reprise 	Montant fin d’exercice 
AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche				
AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles				
AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles	133402	36529	9591	160340
AMORTISSEMENTS Total Général	133402	36529	9591	160340
Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt				
mvt. sur charges rép. - Primes de remboursement des obligations				
				
				
				
Provisions	Montant de_but d’exercice	Augmentation : dotation exercice	Diminution reprise	Montant fin d’exercice
Amortissements dérogatoires				
Total Provisions réglementées				
Provisions pour litiges				
Provisions pour garanties données aux clients				
Provisions pour perte sur marchés à terme				
Provisions pour amendes et pénalités				
Provisions pour perte de change				
Provisions pour pensions et obligations similaires				
Provisions pour impôts				
Provisions pour renouvellement des immobilisations				
Gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations				
Provisions pour charges sociales et fiscales sur congés à payer				
Autres provisions pour risques et charges				
Total Provisions pour risques et charges				
sur immobilisations – incorporelles				
sur immobilisations – corporelles				
sur immobilisations – titres mis en équivalence				
sur immobilisations – titres de participation				
sur immobilisations –autres immobilisations financières				
Sur stocks et en cours				
Sur comptes clients	89322			89322
Autres provisions pour dépréciation				
Total Provisions pour dépréciation	89322			89322
TOTAL GENERAL	89322			89322
dont dotations et reprises : - d’Exploitation				
                                             - Financières				
                                            - Exceptionnelles				
				
				
				
				
État des créances  	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Créances rattachées à des participations				
Prêts				
Autres immobilisations financières				
Clients douteux ou litigieux	105352			
Autres créances clients	423340			
(provision pour dépréciation antérieurement constituée)				
Créances représentatives de titres prêtés				
Personnel et comptes rattachés				
Sécurité Sociale, autres organismes sociaux				
Impôts sur les bénéfices	14839			
T. V. A.	108			
Autres impôts, taxes versements assimilés				
Divers				
Groupe et associés				
Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres)				
Charges constatées d’avance				
TOTAL ETAT DES CREANCES	543638	543638		
				
				
				
				
État des dettes	Montant brut	Montant 1 an au plus	Montant de 1 a_ 5 ans	Montant plus de 5 ans
Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus				
Autres emprunts obligataires brut à un an au plus				
Emprunts à 1 an maximum à l’origine	156483	22356	134127	
Emprunts à plus d’1 an à l’origine	17239	15913	1326	
Emprunts et dettes financières divers				
Fournisseurs et comptes rattachés	166241	166241		
Personnel et comptes rattachés	651	651		
Sécurité sociale et autres organismes sociaux	8471	8471		
Impôts sur les bénéfices				
T.V.A.	12556	12556		
Obligations cautionnées				
Autres impôts, taxes et assimilés	3333	3333		
Dettes sur immobilisations et comptes rattachés				
Groupe et associés	125417	125417		
Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre)				
Dette représentative de titres empruntés				
Produits constatés d’avance				
TOTAL – ETAT DES DETTES	490390	354937	135453	
Emprunts souscrits en cours d’exercice	-38442			
Emprunts remboursés en cours d’exercice				
				
				
Affectation du résultat & renseignements divers	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Dividendes	6400			
Engagement de crédit-bail mobilier	19063		23824	
Engagement de crédit-bail immobilier				
Effets portés à l’escompte et non échus				
Sous-traitance				
Location, charges locatives et de copropriété	18000		18000	
Personnel extérieur à l’entreprise				
Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions)	128145		121732	
Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages				
Autres comptes	272014		262182	
Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052	418159		401914	
Taxe professionnelle	1963		1982	
Autres impôts, taxes et versements assimilés	14724		22752	
Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052	16687		24734	
Montant de la TVA. collectée	275427		257679	
Total TVA. déductible sur biens et services	139228		147805	
Effectif moyen du personnel				
Filiales et participations				
				
				
Contribution économique territoriale : Valeur ajoutée – Effectifs	Exercice clos le 2017		Exercice precédent 2016	
				
Effectif moyen du personnel